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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 539 713.00 | 531 487.00 | 8 225.00 | 539 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 821.00 | 237 464.00 | 14 356.00 | 251 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 393.00 | 538 243.00 | 203 149.00 | 741 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 834.00 | 1 328 180.00 | 308 654.00 | 1 636 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BP En cours de production de services | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BT Marchandises | 2 194 013.00 | 90 631.00 | 2 103 382.00 | 2 194 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 474.00 | 1 439.00 | 807 034.00 | 808 474.00 |
BZ Autres créances | 609 054.00 | | 609 054.00 | 609 054.00 |
CF Disponibilités | 590 164.00 | | 590 164.00 | 590 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 841.00 | 92 071.00 | 4 140 770.00 | 4 232 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 675.00 | 1 420 251.00 | 4 449 424.00 | 5 869 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 454.00 | 329 454.00 | | 329 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 905 769.00 | 804 111.00 | | 905 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 613.00 | 101 658.00 | | 144 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 337.00 | 1 559 724.00 | | 1 704 337.00 |
DP Provisions pour risques | 8 293.00 | 3 687.00 | | 8 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 633.00 | 1 631.00 | | 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 926.00 | 5 318.00 | | 8 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 695.00 | 912 119.00 | | 529 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 908.00 | 6 334.00 | | 6 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 485.00 | 1 660 621.00 | | 1 689 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 370.00 | 311 555.00 | | 271 370.00 |
EA Autres dettes | 193 554.00 | 204 034.00 | | 193 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 144.00 | 52 679.00 | | 45 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 160.00 | 3 147 344.00 | | 2 736 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 424.00 | 4 712 387.00 | | 4 449 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 160.00 | 3 147 344.00 | | 2 736 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 695.00 | 912 119.00 | | 529 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 153 795.00 | | 12 153 795.00 | 12 153 795.00 |
FD Production vendue biens | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FG Production vendue services | 1 714 561.00 | | 1 714 561.00 | 1 714 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 868 608.00 | | 13 868 608.00 | 13 868 608.00 |
FM Production stockée | | | 5 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 023 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 853 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 293.00 | |
GE Autres charges | | | 19 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 845 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 979.00 | 55 212.00 | | 15 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 023.00 | 18 706.00 | | 19 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 4 851.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 822.00 | 303 452.00 | | 304 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 998.00 | 1 054.00 | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 820.00 | 309 358.00 | | 308 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 572.00 | 291 684.00 | | 279 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 370.00 | 291 684.00 | | 303 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 449.00 | 17 673.00 | | 5 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 350.00 | 12 530.00 | | 32 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 332 419.00 | 14 945 549.00 | | 14 332 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 187 805.00 | 14 843 891.00 | | 14 187 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 613.00 | 101 658.00 | | 144 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 180.00 | | 245 685.00 | 1 780 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 031.00 | 1 636 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 631.00 | 1 569 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 861.00 | | 245 285.00 | 1 712 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 400.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 815.00 | 99 423.00 | 109 058.00 | 1 337 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 776.00 | 2 208.00 | | 18 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 038.00 | 97 216.00 | 109 058.00 | 1 319 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 319.00 | 8 293.00 | 4 685.00 | 5 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 184.00 | 90 631.00 | 115 184.00 | 115 184.00 |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 744.00 | 251.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 131.00 | 91 376.00 | 115 435.00 | 116 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 449.00 | 99 669.00 | 120 120.00 | 121 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 669.00 | 119 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 486.00 | 1 689 486.00 | | 1 689 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 481.00 | 111 481.00 | | 111 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 956.00 | 152 956.00 | | 152 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 555.00 | 193 555.00 | | 193 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 806 242.00 | 806 242.00 | | 806 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VC Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 696.00 | 529 696.00 | | 529 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VP Divers | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 041.00 | 489 041.00 | | 489 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 195.00 | 1 425 363.00 | 2 833.00 | 1 428 195.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 161.00 | 2 736 161.00 | | 2 736 161.00 |