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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 559.00 | 13 780.00 | 6 779.00 | 20 559.00 |
AH Fonds commercial | 177 259.00 | | 177 259.00 | 177 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 442.00 | 104 005.00 | 19 436.00 | 123 442.00 |
AN Terrains | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
AP Constructions | 1 928 164.00 | 1 307 382.00 | 620 781.00 | 1 928 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659 762.00 | 1 948 836.00 | 710 926.00 | 2 659 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 005.00 | 518 140.00 | 41 864.00 | 560 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 540 367.00 | 3 892 145.00 | 1 648 222.00 | 5 540 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 014.00 | | 340 014.00 | 340 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026 556.00 | | 1 026 556.00 | 1 026 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 083.00 | 7 977.00 | 1 009 106.00 | 1 017 083.00 |
BZ Autres créances | 207 986.00 | | 207 986.00 | 207 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 650 111.00 | | 650 111.00 | 650 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 662.00 | 7 977.00 | 3 508 684.00 | 3 516 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 029.00 | 3 900 122.00 | 5 156 907.00 | 9 057 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 917 644.00 | 1 480 749.00 | | 1 917 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 551.00 | 486 894.00 | | 503 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 187.00 | 117 815.00 | | 80 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 982.00 | 2 147 059.00 | | 2 562 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 728.00 | 1 031 977.00 | | 957 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 510.00 | 103 626.00 | | 84 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 980.00 | 662 423.00 | | 753 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 228.00 | 780 318.00 | | 757 228.00 |
EA Autres dettes | 40 476.00 | 7 651.00 | | 40 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 924.00 | 2 585 996.00 | | 2 593 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 907.00 | 4 733 056.00 | | 5 156 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 802.00 | | 602 802.00 | 602 802.00 |
FD Production vendue biens | 10 609 595.00 | 12 279.00 | 10 621 874.00 | 10 609 595.00 |
FG Production vendue services | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 249 255.00 | 12 279.00 | 11 261 534.00 | 11 249 255.00 |
FM Production stockée | | | 1 026 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 337 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 498 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 811 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 8 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 659 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 911.00 | 64 161.00 | | 40 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 927.00 | 64 161.00 | | 56 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375.00 | 9 274.00 | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 9 274.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 551.00 | 54 887.00 | | 54 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 532.00 | 74 047.00 | | 65 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 000.00 | 131 450.00 | | 131 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 397 328.00 | 10 529 126.00 | | 12 397 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 893 777.00 | 10 042 231.00 | | 11 893 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 551.00 | 486 894.00 | | 503 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 065.00 | 106 295.00 | | 108 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 602 877.00 | 298 944.00 | 9 675.00 | 3 602 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 668.00 | 2 118.00 | | 115 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487 208.00 | 296 826.00 | 9 675.00 | 3 487 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 255.00 | 727.00 | 19 005.00 | 26 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 255.00 | 727.00 | 19 005.00 | 26 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 255.00 | 727.00 | 19 005.00 | 26 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 980.00 | 753 980.00 | | 753 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 229.00 | 757 229.00 | | 757 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 729.00 | 377 880.00 | 522 908.00 | 957 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249 980.00 | 1 249 980.00 | | 1 249 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 828.00 | 1 249 980.00 | 15 848.00 | 1 265 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 924.00 | 2 014 076.00 | 522 908.00 | 2 593 924.00 |