| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
AH Fonds commercial | 188 289.00 | | 188 289.00 | 188 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 153.00 | 111 343.00 | 220 810.00 | 332 153.00 |
AN Terrains | 255 326.00 | | 255 326.00 | 255 326.00 |
AP Constructions | 4 665 049.00 | 1 694 750.00 | 2 970 299.00 | 4 665 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345 633.00 | 3 198 592.00 | 1 147 041.00 | 4 345 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 659.00 | 782 055.00 | 257 604.00 | 1 039 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 171 687.00 | 5 828 892.00 | 8 342 795.00 | 14 171 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 848.00 | | 655 848.00 | 655 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 443 896.00 | | 1 443 896.00 | 1 443 896.00 |
BT Marchandises | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 066.00 | 16 216.00 | 1 643 850.00 | 1 660 066.00 |
BZ Autres créances | 385 134.00 | | 385 134.00 | 385 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 626 198.00 | | 626 198.00 | 626 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 796.00 | 16 216.00 | 4 776 580.00 | 4 792 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 964 483.00 | 5 845 108.00 | 13 119 375.00 | 18 964 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
CU Autres participations | 3 228 833.00 | | 3 228 833.00 | 3 228 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 156 947.00 | 3 156 947.00 | | 3 156 947.00 |
DG Autres réserves | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 970.00 | 345 389.00 | | 490 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 757.00 | 24 970.00 | | 12 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 164.00 | 3 588 907.00 | | 3 735 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 318.00 | 2 674 921.00 | | 1 672 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 636.00 | 1 402 856.00 | | 2 242 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 866.00 | 859 021.00 | | 821 866.00 |
EA Autres dettes | 4 647 391.00 | 172 367.00 | | 4 647 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 384 211.00 | 5 109 164.00 | | 9 384 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 119 375.00 | 8 698 071.00 | | 13 119 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 177 247.00 | 3 437 428.00 | | 8 177 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 301.00 | | 679 301.00 | 679 301.00 |
FD Production vendue biens | 15 327 249.00 | 210 809.00 | 15 538 058.00 | 15 327 249.00 |
FG Production vendue services | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 052 228.00 | 210 809.00 | 16 263 037.00 | 16 052 228.00 |
FM Production stockée | | | -144 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 205 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 511 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 265 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 360.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 993.00 | 53 048.00 | | 82 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 101 707.00 | 18 595.00 | | 1 101 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103 009.00 | 18 595.00 | | 1 103 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 328.00 | 17 846.00 | | 84 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 619.00 | 3 779.00 | | 174 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 947.00 | 21 625.00 | | 258 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844 062.00 | -3 031.00 | | 844 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 613.00 | 53 165.00 | | 128 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 596.00 | 135 541.00 | | 203 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 375 357.00 | 11 426 698.00 | | 17 375 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 884 387.00 | 11 081 309.00 | | 16 884 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 970.00 | 345 389.00 | | 490 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 769.00 | 24 564.00 | | 29 769.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 390.00 | 84 939.00 | | 115 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 775 974.00 | | 6 155 043.00 | 8 775 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 248.00 | 3 303 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 851.00 | 226 480.00 | 14 171 687.00 | 532 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 851.00 | 125 232.00 | 10 305 667.00 | 532 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 270.00 | | 68 325.00 | 494 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 335 264.00 | | 3 628 486.00 | 7 335 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 441.00 | | 2 458 232.00 | 946 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351 798.00 | 478 954.00 | 1 860.00 | 5 351 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 223.00 | 8 273.00 | | 145 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 206 575.00 | 470 681.00 | 1 860.00 | 5 206 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 636.00 | 2 242 636.00 | | 2 242 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 499.00 | 514 499.00 | | 514 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 297.00 | 244 297.00 | | 244 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647 391.00 | 4 647 391.00 | | 4 647 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 566.00 | 1 639 566.00 | | 1 639 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 253 346.00 | 253 346.00 | | 253 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 736.00 | 464 772.00 | 1 206 964.00 | 1 671 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 185.00 | | | 1 003 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 789.00 | 131 789.00 | | 131 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 722.00 | 2 126 722.00 | | 2 126 722.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 384 211.00 | 8 177 247.00 | 1 206 964.00 | 9 384 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 463.00 | 87 877.00 | | 96 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 188.00 | 55 914.00 | | 220 188.00 |
ST Autres comptes | 2 849 067.00 | 1 899 290.00 | | 2 849 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 127.00 | 270 357.00 | | 317 127.00 |
YT Sous‐traitance | 82 845.00 | 8 784.00 | | 82 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 586 806.00 | 230 440.00 | | 586 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 658.00 | 179 467.00 | | 84 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 121.00 | 267 344.00 | | 181 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 282.00 | 638 542.00 | | 891 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 221 468.00 | 777 966.00 | | 1 221 468.00 |
ZE Dividendes | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 056 032.00 | 2 464 785.00 | | 4 056 032.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |