| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 152.00 | 31 593.00 | 10 560.00 | 42 152.00 |
AH Fonds commercial | 188 289.00 | | 188 289.00 | 188 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 828.00 | 106 750.00 | 157 078.00 | 263 828.00 |
AN Terrains | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
AP Constructions | 2 080 610.00 | 1 488 265.00 | 592 345.00 | 2 080 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 504 634.00 | 2 760 890.00 | 743 745.00 | 3 504 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 470.00 | 704 739.00 | 159 731.00 | 864 470.00 |
AX Avances et acomptes | 111 876.00 | | 111 876.00 | 111 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 956 121.00 | 5 092 237.00 | 2 863 885.00 | 7 956 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 000.00 | | 593 000.00 | 593 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 790 557.00 | | 1 790 557.00 | 1 790 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 932.00 | 11 539.00 | 1 273 394.00 | 1 284 932.00 |
BZ Autres créances | 221 840.00 | | 221 840.00 | 221 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 601 313.00 | | 601 313.00 | 601 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 894 134.00 | 11 539.00 | 4 882 596.00 | 4 894 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 850 256.00 | 5 103 775.00 | 7 746 481.00 | 12 850 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
CU Autres participations | 770 601.00 | | 770 601.00 | 770 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 917 065.00 | 2 371 195.00 | | 2 917 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 883.00 | 605 869.00 | | 265 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 998.00 | 57 593.00 | | 34 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 546.00 | 3 096 258.00 | | 3 279 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 738.00 | 2 671 702.00 | | 2 367 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 139.00 | 140 593.00 | | 72 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 127.00 | 1 108 046.00 | | 1 049 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 093.00 | 858 604.00 | | 844 093.00 |
EA Autres dettes | 117 837.00 | 43 571.00 | | 117 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 935.00 | 4 822 516.00 | | 4 466 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 481.00 | 7 918 773.00 | | 7 746 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 083.00 | 4 822 516.00 | | 2 608 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 396.00 | | 702 396.00 | 702 396.00 |
FD Production vendue biens | 13 877 282.00 | 55 170.00 | 13 932 452.00 | 13 877 282.00 |
FG Production vendue services | 416 991.00 | | 416 991.00 | 416 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 996 669.00 | 55 170.00 | 15 051 840.00 | 14 996 669.00 |
FM Production stockée | | | 277 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 431 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 248 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 601 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 31 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 965 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 945.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 119.00 | 44 013.00 | | 66 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 531.00 | 153 180.00 | | 37 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 818.00 | 23 595.00 | | 41 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 349.00 | 176 774.00 | | 79 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 597.00 | 10 420.00 | | 71 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 10 420.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 652.00 | 166 355.00 | | -20 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 731.00 | 64 011.00 | | 48 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 674.00 | 107 640.00 | | 93 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 515 897.00 | 15 000 694.00 | | 15 515 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 250 014.00 | 14 394 825.00 | | 15 250 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 883.00 | 605 869.00 | | 265 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 166.00 | 37 590.00 | | 53 166.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111 904.00 | 109 933.00 | | 111 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 862 125.00 | | 1 254 762.00 | 7 862 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 770 700.00 | 19 099.00 | 844 935.00 | 770 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 910 666.00 | 250 099.00 | 7 956 121.00 | 910 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 966.00 | | 494 270.00 | 139 966.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 001.00 | 6 616 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 270.00 | | 139 966.00 | 494 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 503 821.00 | | 344 096.00 | 6 503 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 033.00 | | 770 700.00 | 864 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 785 814.00 | 387 022.00 | 80 599.00 | 4 785 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 011.00 | 9 331.00 | | 129 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656 803.00 | 377 690.00 | 80 599.00 | 4 656 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 909.00 | 3 428.00 | 30 798.00 | 38 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 909.00 | 3 428.00 | 30 798.00 | 38 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 909.00 | 3 428.00 | 30 798.00 | 38 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 428.00 | 30 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 127.00 | 1 049 127.00 | | 1 049 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 176.00 | 478 176.00 | | 478 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 269.00 | 245 269.00 | | 245 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 837.00 | 117 837.00 | | 117 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 898.00 | 1 269 898.00 | | 1 269 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
VB T. V. A. | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367 738.00 | 508 887.00 | 1 746 532.00 | 2 367 738.00 |
VI Groupe et associés | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 963.00 | | | 603 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VP Divers | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 851.00 | 112 851.00 | | 112 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 766.00 | 82 766.00 | | 82 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 598.00 | 1 544 230.00 | 89 368.00 | 1 633 598.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 935.00 | 2 608 083.00 | 1 746 532.00 | 4 466 935.00 |