| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 152.00 | 23 634.00 | 18 519.00 | 42 152.00 |
AH Fonds commercial | 328 256.00 | | 328 256.00 | 328 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 862.00 | 105 378.00 | 18 484.00 | 123 862.00 |
AN Terrains | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
AP Constructions | 2 127 251.00 | 1 431 300.00 | 695 952.00 | 2 127 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479 326.00 | 2 565 149.00 | 914 178.00 | 3 479 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 917.00 | 660 354.00 | 181 563.00 | 841 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 935.00 | | 818 935.00 | 818 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 862 125.00 | 4 785 814.00 | 3 076 311.00 | 7 862 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 385.00 | | 478 385.00 | 478 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 512 838.00 | | 1 512 838.00 | 1 512 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 709.00 | 38 909.00 | 1 246 799.00 | 1 285 709.00 |
BZ Autres créances | 298 177.00 | | 298 177.00 | 298 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 822 185.00 | | 822 185.00 | 822 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 372.00 | 38 909.00 | 4 842 463.00 | 4 881 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 743 497.00 | 4 824 724.00 | 7 918 773.00 | 12 743 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 371 195.00 | | | 2 371 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 869.00 | | | 605 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 258.00 | | | 3 096 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 702.00 | | | 2 671 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 593.00 | | | 140 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 046.00 | | | 1 108 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 604.00 | | | 858 604.00 |
EA Autres dettes | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822 516.00 | | | 4 822 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 773.00 | | | 7 918 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 991.00 | | | 2 750 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 426.00 | | 638 426.00 | 638 426.00 |
FD Production vendue biens | 13 647 007.00 | 98 266.00 | 13 745 274.00 | 13 647 007.00 |
FG Production vendue services | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 313 692.00 | 98 266.00 | 14 411 959.00 | 14 313 692.00 |
FM Production stockée | | | 347 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 811 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 013 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 163 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 653.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 180.00 | | | 153 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 774.00 | | | 176 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 355.00 | | | 166 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000 694.00 | | | 15 000 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 394 825.00 | | | 14 394 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 869.00 | | | 605 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 933.00 | | | 109 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 153 089.00 | | | 5 153 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 153 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153 089.00 | | | 5 153 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892 146.00 | 951 873.00 | 58 204.00 | 3 892 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 786.00 | 11 225.00 | | 117 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774 359.00 | 940 648.00 | 58 204.00 | 3 774 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 977.00 | 34 660.00 | 3 727.00 | 7 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 977.00 | 34 660.00 | 3 727.00 | 7 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 977.00 | 34 660.00 | 3 727.00 | 7 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 593.00 | 140 593.00 | | 140 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 046.00 | 1 108 046.00 | | 1 108 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 604.00 | 858 604.00 | | 858 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860 033.00 | | 860 033.00 | 860 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 702.00 | 600 177.00 | 1 698 896.00 | 2 671 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617 964.00 | 1 617 964.00 | | 1 617 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 998.00 | 1 617 964.00 | 860 033.00 | 2 477 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 516.00 | 2 750 991.00 | 1 698 896.00 | 4 822 516.00 |