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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 759.00 | 87 551.00 | 20 208.00 | 107 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 787.00 | 215 145.00 | 38 642.00 | 253 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 109.00 | 302 696.00 | 280 412.00 | 583 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 361.00 | | 176 361.00 | 176 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 155.00 | | 78 155.00 | 78 155.00 |
BZ Autres créances | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
CF Disponibilités | 95 127.00 | | 95 127.00 | 95 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 885.00 | | 385 885.00 | 385 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 994.00 | 302 696.00 | 666 298.00 | 968 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 378 469.00 | 330 251.00 | | 378 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 022.00 | 48 218.00 | | 56 022.00 |
DL TOTAL (I) | 489 490.00 | 433 469.00 | | 489 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 280.00 | 230 966.00 | | 108 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 527.00 | 97 850.00 | | 66 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 807.00 | 330 815.00 | | 176 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 298.00 | 764 284.00 | | 666 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
FG Production vendue services | 1 340 893.00 | | 1 340 893.00 | 1 340 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 011.00 | | 1 378 011.00 | 1 378 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | 3 019.00 | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | 3 019.00 | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | -3 019.00 | | -2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 550.00 | -7 954.00 | | -1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 215.00 | 1 332 561.00 | | 1 380 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 194.00 | 1 284 343.00 | | 1 324 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 022.00 | 48 218.00 | | 56 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 772.00 | 35 067.00 | | 28 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 681.00 | 114 398.00 | 32 283.00 | 146 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 807.00 | 176 807.00 | | 176 807.00 |