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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 644.00 | 856.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 068.00 | 104 900.00 | 20 168.00 | 125 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 474.00 | 246 028.00 | 20 448.00 | 266 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 703.00 | 351 569.00 | 263 134.00 | 614 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
BZ Autres créances | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CF Disponibilités | 465 489.00 | | 465 489.00 | 465 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 080.00 | | 603 080.00 | 603 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 783.00 | 351 569.00 | 866 214.00 | 1 217 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 422 643.00 | 519 583.00 | | 422 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 350.00 | -96 940.00 | | -92 350.00 |
DL TOTAL (I) | 385 292.00 | 477 643.00 | | 385 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 642.00 | 36 626.00 | | 12 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 015.00 | 99 516.00 | | 121 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 265.00 | 64 850.00 | | 97 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 922.00 | 200 991.00 | | 480 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 214.00 | 678 634.00 | | 866 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
FG Production vendue services | 1 172 788.00 | | 1 172 788.00 | 1 172 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 828.00 | | 1 195 828.00 | 1 195 828.00 |
FQ Autres produits | | | 13 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 1 933.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 1 933.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -1 933.00 | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 941.00 | 1 140 087.00 | | 1 208 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 292.00 | 1 237 027.00 | | 1 301 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 350.00 | -96 940.00 | | -92 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 578.00 | 11 991.00 | | 339 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 578.00 | 11 347.00 | | 339 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 015.00 | 121 015.00 | | 121 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 552.00 | 87 552.00 | | 87 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 935.00 | 87 552.00 | 32 382.00 | 119 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 922.00 | 480 922.00 | | 480 922.00 |