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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 917.00 | 93 602.00 | 20 315.00 | 113 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 457.00 | 233 576.00 | 29 882.00 | 263 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 109.00 | 327 177.00 | 271 931.00 | 599 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 942.00 | | 80 942.00 | 80 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 706.00 | | 108 706.00 | 108 706.00 |
BZ Autres créances | 53 148.00 | | 53 148.00 | 53 148.00 |
CF Disponibilités | 255 294.00 | | 255 294.00 | 255 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 756.00 | | 527 756.00 | 527 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 865.00 | 327 177.00 | 799 688.00 | 1 126 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 477 663.00 | 434 490.00 | | 477 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 915.00 | 43 178.00 | | 41 915.00 |
DL TOTAL (I) | 574 583.00 | 532 668.00 | | 574 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 2 000.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 623.00 | 172 453.00 | | 152 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 130.00 | 98 035.00 | | 72 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 105.00 | 272 488.00 | | 225 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 688.00 | 805 156.00 | | 799 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
FG Production vendue services | 1 379 272.00 | | 1 379 272.00 | 1 379 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 692.00 | | 1 400 692.00 | 1 400 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 510.00 | |
GE Autres charges | | | -126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 241.00 | 2 251.00 | | 3 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241.00 | 2 251.00 | | 3 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 241.00 | -2 251.00 | | -3 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | -4 039.00 | | 10 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 158.00 | 1 448 999.00 | | 1 407 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 243.00 | 1 405 822.00 | | 1 365 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 915.00 | 43 178.00 | | 41 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 129.00 | 22 826.00 | | 15 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 668.00 | 12 510.00 | | 314 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 668.00 | 12 510.00 | | 314 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 623.00 | 152 623.00 | | 152 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 520.00 | 191 520.00 | | 191 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 975.00 | 191 520.00 | 32 455.00 | 223 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 105.00 | 225 105.00 | | 225 105.00 |