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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 467.00 | 98 423.00 | 22 043.00 | 120 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 954.00 | 241 154.00 | 23 800.00 | 264 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 080.00 | 339 578.00 | 267 502.00 | 607 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 771.00 | | 118 771.00 | 118 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
BZ Autres créances | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
CF Disponibilités | 196 073.00 | | 196 073.00 | 196 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 132.00 | | 411 132.00 | 411 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 212.00 | 339 578.00 | 678 634.00 | 1 018 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 519 582.00 | 477 667.00 | | 519 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 939.00 | 41 914.00 | | -96 939.00 |
DL TOTAL (I) | 477 642.00 | 574 582.00 | | 477 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 625.00 | 351.00 | | 36 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 515.00 | 152 622.00 | | 99 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 849.00 | 72 130.00 | | 64 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 991.00 | 225 104.00 | | 200 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 634.00 | 799 687.00 | | 678 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
FG Production vendue services | 1 115 452.00 | | 1 115 452.00 | 1 115 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 507.00 | | 1 137 507.00 | 1 137 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 3 240.00 | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 3 240.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | -3 240.00 | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 086.00 | 1 407 157.00 | | 1 140 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 026.00 | 1 365 242.00 | | 1 237 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 939.00 | 41 914.00 | | -96 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 129.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 109.00 | 8 048.00 | 76.00 | 599 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 327 177.00 | 12 401.00 | | 327 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 177.00 | 12 401.00 | | 327 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 374.00 | 8 048.00 | | 377 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 234.00 | | 76.00 | 34 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 177.00 | 12 401.00 | | 327 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 177.00 | 12 401.00 | | 327 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 516.00 | 99 516.00 | | 99 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 287.00 | 96 287.00 | | 96 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 666.00 | 96 287.00 | 32 379.00 | 128 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 991.00 | 200 991.00 | | 200 991.00 |