| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
AN Terrains | 18 150.00 | 8 000.00 | 10 150.00 | 18 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 947.00 | 943 606.00 | 100 341.00 | 1 043 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 645.00 | 444 930.00 | 30 715.00 | 475 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | 15 000.00 | 1 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 237.00 | 1 489 801.00 | 142 436.00 | 1 632 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 290.00 | 31 500.00 | 155 790.00 | 187 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 172.00 | 165 157.00 | 608 015.00 | 773 172.00 |
BZ Autres créances | 137 393.00 | | 137 393.00 | 137 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 197 828.00 | | 197 828.00 | 197 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 916.00 | | 94 916.00 | 94 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 499.00 | 196 657.00 | 1 194 842.00 | 1 391 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 736.00 | 1 686 458.00 | 1 337 278.00 | 3 023 736.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
DG Autres réserves | 418 250.00 | 402 595.00 | | 418 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 210.00 | 15 655.00 | | 34 210.00 |
DL TOTAL (I) | 628 598.00 | 594 388.00 | | 628 598.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 517.00 | 294 433.00 | | 287 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 517.00 | 294 433.00 | | 340 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 718.00 | 42 163.00 | | 44 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 866.00 | 173 822.00 | | 193 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 111.00 | 63 233.00 | | 70 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 4 468.00 | 36 474.00 | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 163.00 | 315 692.00 | | 368 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 278.00 | 1 204 513.00 | | 1 337 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 163.00 | 315 692.00 | | 368 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 502 900.00 | | 1 502 900.00 | 1 502 900.00 |
FG Production vendue services | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 193.00 | | 1 554 193.00 | 1 554 193.00 |
FM Production stockée | | | -103 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 421.00 | |
GE Autres charges | | | 11 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 638.00 | 48 222.00 | | 68 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 24 200.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 53 615.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 25 000.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 765.00 | 25 000.00 | | 26 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 235.00 | 28 615.00 | | 9 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 589.00 | 1 635 536.00 | | 1 650 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 379.00 | 1 619 881.00 | | 1 616 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 210.00 | 15 655.00 | | 34 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 001.00 | 136 190.00 | | 153 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 433.00 | 114 421.00 | 68 337.00 | 294 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 250.00 | | 15 750.00 | 47 250.00 |
6T Sur comptes clients | 125 986.00 | 50 618.00 | 11 447.00 | 125 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 236.00 | 50 618.00 | 27 197.00 | 188 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 669.00 | 165 039.00 | 95 534.00 | 482 669.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 039.00 | 95 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 866.00 | 193 866.00 | | 193 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 323 797.00 | | | 323 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 375.00 | | | 449 375.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VI Groupe et associés | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VP Divers | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 716.00 | | | 118 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 916.00 | | | 94 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 481.00 | 1 005 481.00 | | 1 005 481.00 |
VW T.V.A. | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 163.00 | 368 163.00 | | 368 163.00 |