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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 245.00 | 9 707.00 | 1 539.00 | 11 245.00 |
AN Terrains | 18 150.00 | 8 000.00 | 10 150.00 | 18 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 771.00 | 1 025 036.00 | 301 735.00 | 1 326 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 645.00 | 486 314.00 | 180 331.00 | 666 645.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 676.00 | 1 615 691.00 | 493 985.00 | 2 109 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 345.00 | 29 925.00 | 210 420.00 | 240 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 504.00 | 152 938.00 | 738 565.00 | 891 504.00 |
BZ Autres créances | 203 684.00 | | 203 684.00 | 203 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 423 855.00 | | 423 855.00 | 423 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 422.00 | | 78 422.00 | 78 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 710.00 | 182 863.00 | 1 655 846.00 | 1 838 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 386.00 | 1 798 554.00 | 2 149 831.00 | 3 948 386.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
DG Autres réserves | 524 269.00 | 452 460.00 | | 524 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 747.00 | 71 809.00 | | 252 747.00 |
DL TOTAL (I) | 953 153.00 | 700 406.00 | | 953 153.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 749.00 | 279 263.00 | | 263 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 749.00 | 332 263.00 | | 316 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 218.00 | 43 429.00 | | 43 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 371.00 | 297 756.00 | | 655 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 157.00 | 56 414.00 | | 118 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 8 183.00 | 5 026.00 | | 8 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 929.00 | 494 787.00 | | 879 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 831.00 | 1 527 457.00 | | 2 149 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 929.00 | 494 787.00 | | 879 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 263.00 | 61 421.00 | 76 935.00 | 332 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 350.00 | 1 575.00 | | 28 350.00 |
6T Sur comptes clients | 329 690.00 | 38 216.00 | 211 091.00 | 329 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 040.00 | 39 791.00 | 211 091.00 | 374 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 303.00 | 101 212.00 | 288 026.00 | 706 303.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 212.00 | 288 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 371.00 | 655 371.00 | | 655 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
UX Autres créances clients | 378 597.00 | 378 597.00 | | 378 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 906.00 | 512 906.00 | | 512 906.00 |
VB T. V. A. | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
VI Groupe et associés | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 402.00 | 125 402.00 | | 125 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 610.00 | 1 173 610.00 | | 1 173 610.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 929.00 | 879 929.00 | | 879 929.00 |