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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
AN Terrains | 18 150.00 | 8 000.00 | 10 150.00 | 18 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 470.00 | 1 053 652.00 | 213 818.00 | 1 267 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 277.00 | 516 041.00 | 123 236.00 | 639 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 443.00 | 1 659 573.00 | 363 871.00 | 2 023 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 883.00 | | 259 883.00 | 259 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 363.00 | 37 008.00 | 459 355.00 | 496 363.00 |
BZ Autres créances | 177 196.00 | | 177 196.00 | 177 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 299 359.00 | | 299 359.00 | 299 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 019.00 | | 72 019.00 | 72 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 720.00 | 37 008.00 | 1 268 712.00 | 1 305 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 163.00 | 1 696 581.00 | 1 632 583.00 | 3 329 163.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
DG Autres réserves | 820 377.00 | 777 015.00 | | 820 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 802.00 | 43 362.00 | | -155 802.00 |
DL TOTAL (I) | 840 713.00 | 996 515.00 | | 840 713.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 425.00 | 238 500.00 | | 222 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 425.00 | 291 500.00 | | 275 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 534.00 | | | 65 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 260.00 | 41 463.00 | | 39 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 441.00 | 220 993.00 | | 242 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 887.00 | 125 612.00 | | 105 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
EA Autres dettes | 10 322.00 | 9 282.00 | | 10 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 445.00 | 450 350.00 | | 516 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 583.00 | 1 738 364.00 | | 1 632 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 146.00 | 450 350.00 | | 468 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 500.00 | 67 568.00 | 83 643.00 | 291 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
6T Sur comptes clients | 40 431.00 | 5 482.00 | 8 905.00 | 40 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 781.00 | 5 482.00 | 37 255.00 | 68 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 281.00 | 73 050.00 | 120 898.00 | 360 281.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 050.00 | 120 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 441.00 | 242 441.00 | | 242 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UX Autres créances clients | 450 873.00 | 450 873.00 | | 450 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VB T. V. A. | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 000.00 | 15 701.00 | 48 299.00 | 64 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VP Divers | 150 498.00 | 150 498.00 | | 150 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 578.00 | 745 578.00 | | 745 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 445.00 | 468 146.00 | 48 299.00 | 516 445.00 |