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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 245.00 | 8 501.00 | 2 745.00 | 11 245.00 |
AN Terrains | 18 150.00 | 8 000.00 | 10 150.00 | 18 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 297.00 | 984 998.00 | 58 300.00 | 1 043 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 145.00 | 455 532.00 | 101 613.00 | 557 145.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 702.00 | 1 543 665.00 | 197 037.00 | 1 740 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 470.00 | 28 350.00 | 198 120.00 | 226 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 760.00 | 329 690.00 | 575 070.00 | 904 760.00 |
BZ Autres créances | 147 594.00 | | 147 594.00 | 147 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 300 242.00 | | 300 242.00 | 300 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 494.00 | | 108 494.00 | 108 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 460.00 | 358 040.00 | 1 330 419.00 | 1 688 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 162.00 | 1 901 705.00 | 1 527 457.00 | 3 429 162.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
DG Autres réserves | 452 460.00 | 418 250.00 | | 452 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 809.00 | 34 210.00 | | 71 809.00 |
DL TOTAL (I) | 700 406.00 | 628 598.00 | | 700 406.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 263.00 | 287 517.00 | | 279 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 263.00 | 340 517.00 | | 332 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 429.00 | 44 718.00 | | 43 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 756.00 | 193 866.00 | | 297 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 414.00 | 70 111.00 | | 56 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | 4 468.00 | | 5 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 787.00 | 368 163.00 | | 494 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 457.00 | 1 337 278.00 | | 1 527 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 666 952.00 | | 1 666 952.00 | 1 666 952.00 |
FG Production vendue services | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 544.00 | | 1 706 544.00 | 1 706 544.00 |
FM Production stockée | | | 39 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 36 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 325.00 | 36 000.00 | | 35 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 239.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | 26 526.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 26 765.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 481.00 | 9 235.00 | | 34 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 574.00 | 1 650 589.00 | | 1 866 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 766.00 | 1 616 379.00 | | 1 794 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 809.00 | 34 210.00 | | 71 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 900.00 | 153 001.00 | | 168 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 517.00 | 61 421.00 | 69 675.00 | 340 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 500.00 | | 3 150.00 | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 165 157.00 | 176 027.00 | 11 494.00 | 165 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 657.00 | 177 027.00 | 14 644.00 | 211 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 174.00 | 238 448.00 | 84 319.00 | 552 174.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 448.00 | 84 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 756.00 | 297 756.00 | | 297 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
UX Autres créances clients | 416 933.00 | 416 933.00 | | 416 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 827.00 | 487 827.00 | | 487 827.00 |
VB T. V. A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VI Groupe et associés | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 065.00 | 126 065.00 | | 126 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 848.00 | 1 160 848.00 | | 1 160 848.00 |
VW T.V.A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 787.00 | 494 787.00 | | 494 787.00 |