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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 801.00 | 5 695.00 | 7 106.00 | 12 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 878.00 | 10 795.00 | 49 083.00 | 59 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 752.00 | 1 800.00 | 49 952.00 | 51 752.00 |
BZ Autres créances | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CF Disponibilités | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 684.00 | 1 800.00 | 69 884.00 | 71 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 562.00 | 12 595.00 | 118 967.00 | 131 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 3 874.00 | | 4 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DH Report à nouveau | 1 574.00 | 18.00 | | 1 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639.00 | 1 713.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 46 739.00 | 46 100.00 | | 46 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 070.00 | 50 256.00 | | 55 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 1 662.00 | | 2 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 633.00 | 11 706.00 | | 12 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 220.00 | 4 955.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 228.00 | 68 579.00 | | 72 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 967.00 | 114 679.00 | | 118 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 228.00 | 68 579.00 | | 72 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 183.00 | | 146 183.00 | 146 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 183.00 | | 146 183.00 | 146 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 617.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 008.00 | 149 992.00 | | 149 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 369.00 | 148 279.00 | | 148 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639.00 | 1 713.00 | | 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 823.00 | | 55.00 | 59 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773.00 | | 55.00 | 2 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 137.00 | 1 658.00 | | 9 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 037.00 | 1 658.00 | | 4 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |