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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 801.00 | 7 801.00 | 5 000.00 | 12 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 020.00 | 12 901.00 | 47 119.00 | 60 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 676.00 | 1 800.00 | 67 876.00 | 69 676.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 042.00 | 1 800.00 | 79 242.00 | 81 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 063.00 | 14 701.00 | 126 362.00 | 141 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DH Report à nouveau | 2 383.00 | 2 213.00 | | 2 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223.00 | 169.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 47 132.00 | 46 909.00 | | 47 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 313.00 | 60 749.00 | | 56 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 2 938.00 | | 3 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 929.00 | 14 962.00 | | 16 929.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 1 946.00 | | 2 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 230.00 | 81 105.00 | | 79 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 362.00 | 128 014.00 | | 126 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 284.00 | | 124 284.00 | 124 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 284.00 | | 124 284.00 | 124 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 348.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 284.00 | 136 665.00 | | 124 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 060.00 | 136 496.00 | | 124 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223.00 | 169.00 | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 848.00 | 1 053.00 | | 11 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 748.00 | 1 053.00 | | 6 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 812.00 | 72 842.00 | 2 970.00 | 75 812.00 |
VW T.V.A. | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 230.00 | 79 230.00 | | 79 230.00 |