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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 801.00 | 9 907.00 | 2 894.00 | 12 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 071.00 | 15 007.00 | 45 064.00 | 60 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 982.00 | | 55 982.00 | 55 982.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 489.00 | 15 007.00 | 120 482.00 | 135 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DH Report à nouveau | 3 825.00 | 2 606.00 | | 3 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | 1 219.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 48 386.00 | 48 351.00 | | 48 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 649.00 | 47 357.00 | | 53 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 574.00 | | 3 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 328.00 | 11 460.00 | | 13 328.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 1 789.00 | | 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | 200.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 096.00 | 64 380.00 | | 72 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 482.00 | 112 731.00 | | 120 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 972.00 | | 127 972.00 | 127 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 972.00 | | 127 972.00 | 127 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 475.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 132.00 | 114 449.00 | | 128 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 097.00 | 113 231.00 | | 128 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35.00 | 1 219.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 041.00 | | 30.00 | 60 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | 30.00 | 2 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 954.00 | 1 053.00 | | 13 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 854.00 | 1 053.00 | | 8 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 478.00 | 61 457.00 | 3 021.00 | 64 478.00 |
VW T.V.A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 096.00 | 72 096.00 | | 72 096.00 |