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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 801.00 | 8 854.00 | 3 947.00 | 12 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 041.00 | 13 954.00 | 46 087.00 | 60 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 685.00 | 13 954.00 | 112 731.00 | 126 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DH Report à nouveau | 2 606.00 | 2 383.00 | | 2 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219.00 | 223.00 | | 1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 48 351.00 | 47 132.00 | | 48 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 357.00 | 56 313.00 | | 47 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 878.00 | | 3 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 460.00 | 16 929.00 | | 11 460.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 2 110.00 | | 1 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 380.00 | 79 230.00 | | 64 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 731.00 | 126 362.00 | | 112 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 649.00 | | 112 649.00 | 112 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 649.00 | | 112 649.00 | 112 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 549.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 449.00 | 124 284.00 | | 114 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 231.00 | 124 060.00 | | 113 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219.00 | 223.00 | | 1 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 020.00 | | 21.00 | 60 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | 21.00 | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 901.00 | 1 053.00 | | 12 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 801.00 | 1 053.00 | | 7 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VW T.V.A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |