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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 946.00 | 350 082.00 | 41 863.00 | 391 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 039.00 | | 135 039.00 | 135 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 502.00 | 369 768.00 | 663 734.00 | 1 033 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715 327.00 | 75 159.00 | 3 640 167.00 | 3 715 327.00 |
BZ Autres créances | 1 316 899.00 | | 1 316 899.00 | 1 316 899.00 |
CF Disponibilités | 304 191.00 | | 304 191.00 | 304 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 493.00 | | 218 493.00 | 218 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 911.00 | 75 159.00 | 5 479 751.00 | 5 554 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 599 790.00 | 444 928.00 | 6 154 861.00 | 6 599 790.00 |
CU Autres participations | 486 831.00 | | 486 831.00 | 486 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 349 217.00 | | | 349 217.00 |
DH Report à nouveau | 517 511.00 | 517 511.00 | | 517 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 790.00 | 349 217.00 | | 449 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 219.00 | 907 429.00 | | 1 357 219.00 |
DP Provisions pour risques | 11 376.00 | 124 297.00 | | 11 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 376.00 | 124 297.00 | | 11 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 605.00 | 205 080.00 | | 502 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 003.00 | 150 784.00 | | 49 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 521.00 | 3 659 358.00 | | 2 682 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 584.00 | 394 592.00 | | 595 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 705.00 | | 10 627.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | 11 769.00 | | 3 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942 729.00 | 577 667.00 | | 942 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 266.00 | 5 009 954.00 | | 4 786 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 861.00 | 6 041 680.00 | | 6 154 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 375 252.00 | 6 866 634.00 | 18 241 886.00 | 11 375 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 375 252.00 | 6 866 634.00 | 18 241 886.00 | 11 375 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 254 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 014 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 927.00 | |
GE Autres charges | | | 9 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 106 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 760.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 6 986.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 911.00 | 149 053.00 | | 376 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 595 414.00 | 15 859 293.00 | | 18 595 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 145 623.00 | 15 510 076.00 | | 18 145 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 790.00 | 349 217.00 | | 449 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 330.00 | | 216 172.00 | 1 172 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 000.00 | 621 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 000.00 | 1 033 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 199.00 | | 2 746.00 | 389 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 445.00 | | 213 425.00 | 763 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 974.00 | 13 794.00 | | 355 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 213.00 | 472.00 | | 19 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 761.00 | 13 322.00 | | 336 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 297.00 | 11 376.00 | 124 296.00 | 124 297.00 |
6T Sur comptes clients | 37 232.00 | 37 927.00 | | 37 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 232.00 | 37 927.00 | | 37 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 529.00 | 49 303.00 | 124 296.00 | 161 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 927.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 376.00 | 124 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 521.00 | 2 682 521.00 | | 2 682 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 113.00 | 217 113.00 | | 217 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942 729.00 | 942 729.00 | | 942 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 039.00 | | | 135 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 620 227.00 | | | 3 620 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
VB T. V. A. | 253 600.00 | | | 253 600.00 |
VC Groupe et associés | 997 585.00 | | | 997 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 606.00 | 502 606.00 | | 502 606.00 |
VI Groupe et associés | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 493.00 | | | 218 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 758.00 | 5 250 719.00 | 135 039.00 | 5 385 758.00 |
VW T.V.A. | 226 653.00 | 226 653.00 | | 226 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 266.00 | 4 786 266.00 | | 4 786 266.00 |