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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 138.00 | 371 608.00 | 43 530.00 | 415 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 872.00 | | 139 872.00 | 139 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 128.00 | 391 294.00 | 701 834.00 | 1 093 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 598 719.00 | 37 928.00 | 10 560 791.00 | 10 598 719.00 |
BZ Autres créances | 4 693 120.00 | | 4 693 120.00 | 4 693 120.00 |
CF Disponibilités | 2 381 563.00 | | 2 381 563.00 | 2 381 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498 565.00 | | 498 565.00 | 498 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 171 967.00 | 37 928.00 | 18 134 039.00 | 18 171 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 265 095.00 | 429 221.00 | 18 835 874.00 | 19 265 095.00 |
CU Autres participations | 518 432.00 | | 518 432.00 | 518 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 847 729.00 | 799 008.00 | | 1 847 729.00 |
DH Report à nouveau | 517 512.00 | 517 512.00 | | 517 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 305.00 | 1 048 721.00 | | 693 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 245.00 | 2 405 941.00 | | 3 099 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 574.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 574.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 785.00 | 1 560 158.00 | | 910 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 694.00 | 48 607.00 | | 152 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 889 661.00 | 5 855 734.00 | | 11 889 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 156.00 | 894 096.00 | | 1 012 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 604 952.00 | 20 932.00 | | 604 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 118 755.00 | 165 081.00 | | 1 118 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 701 504.00 | 8 544 609.00 | | 15 701 504.00 |
ED (V) | 35 124.00 | 7 804.00 | | 35 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 835 874.00 | 10 972 928.00 | | 18 835 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 701 504.00 | 8 544 609.00 | | 15 701 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 694.00 | | | 152 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 661 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 661 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 687 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 447 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 219.00 | |
GE Autres charges | | | 37 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 759 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 2 623.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -2 623.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 879.00 | 522 519.00 | | 318 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 124 878.00 | 20 091 600.00 | | 23 124 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 431 573.00 | 19 042 879.00 | | 22 431 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 305.00 | 1 048 721.00 | | 693 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 093.00 | | 40 035.00 | 1 053 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 703.00 | | 2 435.00 | 412 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 704.00 | | 37 600.00 | 620 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 075.00 | 11 219.00 | | 380 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 389.00 | 11 219.00 | | 360 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 889 661.00 | 11 889 661.00 | | 11 889 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 156.00 | 1 012 156.00 | | 1 012 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 646.00 | 757 646.00 | | 757 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 118 755.00 | 1 118 755.00 | | 1 118 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 872.00 | | 139 872.00 | 139 872.00 |
UX Autres créances clients | 10 598 719.00 | 10 598 719.00 | | 10 598 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 785.00 | 910 785.00 | | 910 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693 120.00 | 4 693 120.00 | | 4 693 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 565.00 | 498 565.00 | | 498 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 930 277.00 | 15 790 404.00 | 139 872.00 | 15 930 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 701 504.00 | 15 701 504.00 | | 15 701 504.00 |