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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 703.00 | 360 389.00 | 52 314.00 | 412 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 872.00 | | 133 872.00 | 133 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 093.00 | 380 075.00 | 673 018.00 | 1 053 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 650 768.00 | 75 160.00 | 5 575 608.00 | 5 650 768.00 |
BZ Autres créances | 2 916 838.00 | | 2 916 838.00 | 2 916 838.00 |
CF Disponibilités | 1 509 471.00 | | 1 509 471.00 | 1 509 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 418.00 | | 283 418.00 | 283 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 360 495.00 | 75 160.00 | 10 285 335.00 | 10 360 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 428 162.00 | 455 235.00 | 10 972 928.00 | 11 428 162.00 |
CU Autres participations | 486 832.00 | | 486 832.00 | 486 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 799 008.00 | 349 217.00 | | 799 008.00 |
DH Report à nouveau | 517 512.00 | 517 511.00 | | 517 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 721.00 | 449 790.00 | | 1 048 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 941.00 | 1 357 219.00 | | 2 405 941.00 |
DP Provisions pour risques | 14 574.00 | 11 376.00 | | 14 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 574.00 | 11 376.00 | | 14 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 158.00 | 502 605.00 | | 1 560 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 607.00 | 49 003.00 | | 48 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 855 734.00 | 2 682 521.00 | | 5 855 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 096.00 | 595 584.00 | | 894 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 627.00 | | |
EA Autres dettes | 20 932.00 | 3 194.00 | | 20 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 081.00 | 942 729.00 | | 165 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 544 609.00 | 4 786 266.00 | | 8 544 609.00 |
ED (V) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 972 928.00 | 6 154 861.00 | | 10 972 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 544 609.00 | | | 8 544 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 560 158.00 | 502 606.00 | | 1 560 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 830 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 830 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 893 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 143 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 584.00 | |
GE Autres charges | | | 32 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 214 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 355 575.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 623.00 | -305 575.00 | | -2 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 519.00 | 376 911.00 | | 522 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 091 600.00 | 18 590 763.00 | | 20 091 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 042 879.00 | 18 140 973.00 | | 19 042 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 721.00 | 449 790.00 | | 1 048 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 503.00 | | | 1 033 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 946.00 | | | 391 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 871.00 | | | 621 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 769.00 | 11 584.00 | 1 278.00 | 369 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 083.00 | 11 584.00 | 1 278.00 | 350 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 376.00 | 14 574.00 | 11 376.00 | 11 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 376.00 | 14 574.00 | 11 376.00 | 11 376.00 |
UG ‐ Financières | | 14 574.00 | 11 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 855 734.00 | 5 855 734.00 | | 5 855 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 081.00 | 165 081.00 | | 165 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 872.00 | | | 133 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 916 838.00 | | | 2 916 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560 158.00 | 1 560 158.00 | | 1 560 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894 096.00 | 894 096.00 | | 894 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 418.00 | | | 283 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 984 896.00 | 8 851 024.00 | 133 872.00 | 8 984 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 544 609.00 | 8 544 609.00 | | 8 544 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |