| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
AH Fonds commercial | 164 185.00 | | 164 185.00 | 164 185.00 |
AP Constructions | 190 482.00 | 189 855.00 | 627.00 | 190 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 197.00 | 655 595.00 | 20 602.00 | 676 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 954.00 | 887 282.00 | 110 672.00 | 997 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 656.00 | 1 740 668.00 | 299 988.00 | 2 040 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 314.00 | | 158 314.00 | 158 314.00 |
BT Marchandises | 622 183.00 | | 622 183.00 | 622 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 294.00 | | 359 294.00 | 359 294.00 |
BZ Autres créances | 81 349.00 | | 81 349.00 | 81 349.00 |
CF Disponibilités | 134 994.00 | | 134 994.00 | 134 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 005.00 | | 1 370 005.00 | 1 370 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 661.00 | 1 740 668.00 | 1 669 994.00 | 3 410 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 787 596.00 | 765 911.00 | | 787 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 581.00 | 61 706.00 | | -80 581.00 |
DL TOTAL (I) | 808 215.00 | 928 817.00 | | 808 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 289.00 | 216 308.00 | | 169 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 049.00 | 76 028.00 | | 116 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 839.00 | 375 470.00 | | 413 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 120.00 | 170 700.00 | | 162 120.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 1 006.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 779.00 | 839 511.00 | | 861 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 994.00 | 1 768 328.00 | | 1 669 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 873.00 | | 43 783.00 | 2 000 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 040 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 864 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 121.00 | | | 172 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 850.00 | | 43 783.00 | 1 824 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 717.00 | 49 766.00 | 3 815.00 | 1 694 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 781.00 | 49 766.00 | 3 815.00 | 1 686 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 839.00 | 413 839.00 | | 413 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 552.00 | 82 552.00 | | 82 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 359 294.00 | | | 359 294.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 289.00 | 74 434.00 | 94 855.00 | 169 289.00 |
VI Groupe et associés | 116 049.00 | 116 049.00 | | 116 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
VP Divers | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 809.00 | 454 515.00 | 3 295.00 | 457 809.00 |
VW T.V.A. | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 779.00 | 766 924.00 | 94 855.00 | 861 779.00 |