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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
AH Fonds commercial | 164 185.00 | | 164 185.00 | 164 185.00 |
AP Constructions | 190 084.00 | 190 066.00 | 18.00 | 190 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 485.00 | 677 932.00 | 4 554.00 | 682 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 237.00 | 1 009 220.00 | 4 017.00 | 1 013 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 829.00 | 1 885 154.00 | 176 675.00 | 2 061 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 507.00 | | 172 507.00 | 172 507.00 |
BT Marchandises | 425 712.00 | | 425 712.00 | 425 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 154.00 | 1 837.00 | 158 318.00 | 160 154.00 |
BZ Autres créances | 90 922.00 | | 90 922.00 | 90 922.00 |
CF Disponibilités | 71 879.00 | | 71 879.00 | 71 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 501.00 | 1 837.00 | 937 664.00 | 939 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 330.00 | 1 886 990.00 | 1 114 339.00 | 3 001 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 383 766.00 | 451 304.00 | | 383 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 200.00 | -67 538.00 | | -45 200.00 |
DL TOTAL (I) | 439 766.00 | 484 966.00 | | 439 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 805.00 | 225 630.00 | | 206 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 249.00 | 113 549.00 | | 108 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 555.00 | 107 631.00 | | 242 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 940.00 | 159 801.00 | | 116 940.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 385.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 573.00 | 606 996.00 | | 674 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 339.00 | 1 091 961.00 | | 1 114 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 019.00 | 400 190.00 | | 520 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 619.00 | | 1 588 619.00 | 1 588 619.00 |
FD Production vendue biens | -178.00 | | -178.00 | -178.00 |
FG Production vendue services | 65 209.00 | | 65 209.00 | 65 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 650.00 | | 1 653 650.00 | 1 653 650.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 873.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 429.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 621.00 | 657.00 | | 7 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 621.00 | 1 277.00 | | 7 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 954.00 | 1 277.00 | | 5 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 663.00 | 1 569 228.00 | | 1 671 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 863.00 | 1 636 766.00 | | 1 716 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 200.00 | -67 538.00 | | -45 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 280.00 | 21 873.00 | | 1 863 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 344.00 | 21 873.00 | | 1 855 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 555.00 | 242 555.00 | | 242 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 940.00 | 116 940.00 | | 116 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 272.00 | 108 272.00 | | 108 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 805.00 | 52 251.00 | 154 554.00 | 206 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 402.00 | 269 402.00 | | 269 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 697.00 | 272 697.00 | | 272 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 573.00 | 520 019.00 | 154 554.00 | 674 573.00 |