| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
AH Fonds commercial | 164 185.00 | | 164 185.00 | 164 185.00 |
AP Constructions | 190 084.00 | 189 762.00 | 323.00 | 190 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 717.00 | 670 704.00 | 7 013.00 | 677 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 392.00 | 963 707.00 | 44 685.00 | 1 008 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 216.00 | 1 832 108.00 | 220 107.00 | 2 052 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 899.00 | | 152 899.00 | 152 899.00 |
BT Marchandises | 528 230.00 | | 528 230.00 | 528 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 567.00 | 2 485.00 | 142 082.00 | 144 567.00 |
BZ Autres créances | 58 059.00 | | 58 059.00 | 58 059.00 |
CF Disponibilités | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 935.00 | 2 485.00 | 905 450.00 | 907 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 150.00 | 1 834 593.00 | 1 125 557.00 | 2 960 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 586 193.00 | 707 015.00 | | 586 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 889.00 | -120 822.00 | | -134 889.00 |
DL TOTAL (I) | 552 504.00 | 687 393.00 | | 552 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 071.00 | 94 851.00 | | 48 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 549.00 | 116 049.00 | | 116 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 384.00 | 408 743.00 | | 285 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 848.00 | 122 129.00 | | 124 848.00 |
EA Autres dettes | -1 798.00 | 186.00 | | -1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 054.00 | 741 957.00 | | 573 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 557.00 | 1 429 350.00 | | 1 125 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 252.00 | 741 957.00 | | 558 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 158 701.00 | |
FD Production vendue biens | | | -526.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 304 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 511.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 26 220.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 26 220.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 351.00 | 2 593 837.00 | | 2 322 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 240.00 | 2 714 660.00 | | 2 457 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 889.00 | -120 822.00 | | -134 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 663.00 | | 1 950.00 | 2 050 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 2 052 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398.00 | 1 876 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 121.00 | | | 172 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 641.00 | | 1 950.00 | 1 874 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 581.00 | 41 925.00 | 398.00 | 1 790 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 645.00 | 41 925.00 | 398.00 | 1 782 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 585.00 | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 585.00 | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | 585.00 | | 1 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 384.00 | 285 384.00 | | 285 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 848.00 | 124 848.00 | | 124 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 751.00 | 114 751.00 | | 114 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 071.00 | 33 269.00 | 14 802.00 | 48 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 788.00 | 215 788.00 | | 215 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 082.00 | 219 082.00 | | 219 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 054.00 | 558 252.00 | 14 802.00 | 573 054.00 |