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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
AH Fonds commercial | 164 185.00 | | 164 185.00 | 164 185.00 |
AP Constructions | 190 084.00 | 189 914.00 | 170.00 | 190 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 023.00 | 675 078.00 | 2 945.00 | 678 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 392.00 | 990 352.00 | 18 039.00 | 1 008 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 522.00 | 1 863 280.00 | 189 242.00 | 2 052 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 166.00 | | 129 166.00 | 129 166.00 |
BT Marchandises | 392 489.00 | | 392 489.00 | 392 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 064.00 | 2 422.00 | 99 642.00 | 102 064.00 |
BZ Autres créances | 69 602.00 | | 69 602.00 | 69 602.00 |
CF Disponibilités | 196 595.00 | | 196 595.00 | 196 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 142.00 | 2 422.00 | 902 720.00 | 905 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 664.00 | 1 865 702.00 | 1 091 961.00 | 2 957 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 451 304.00 | 586 193.00 | | 451 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 538.00 | -134 889.00 | | -67 538.00 |
DL TOTAL (I) | 484 966.00 | 552 504.00 | | 484 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 630.00 | 48 071.00 | | 225 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 549.00 | 116 549.00 | | 113 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 631.00 | 285 384.00 | | 107 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 801.00 | 124 848.00 | | 159 801.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | -1 798.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 996.00 | 573 054.00 | | 606 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 961.00 | 1 125 557.00 | | 1 091 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 190.00 | 558 252.00 | | 400 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 251.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 498.00 | | 1 489 498.00 | 1 489 498.00 |
FD Production vendue biens | -325.00 | | -325.00 | -325.00 |
FG Production vendue services | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 856.00 | | 1 545 856.00 | 1 545 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 429.00 | 17 008.00 | | 20 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 747.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 375.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 375.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | 375.00 | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 228.00 | 2 322 351.00 | | 1 569 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 766.00 | 2 457 240.00 | | 1 636 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 538.00 | -134 889.00 | | -67 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 216.00 | | 893.00 | 2 052 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 2 052 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 1 876 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 121.00 | | | 172 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 193.00 | | 893.00 | 1 876 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 108.00 | 31 759.00 | 587.00 | 1 832 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 172.00 | 31 759.00 | 587.00 | 1 824 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 485.00 | | 63.00 | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485.00 | | 63.00 | 2 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 631.00 | 107 631.00 | | 107 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 107.00 | 71 107.00 | | 71 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 99 220.00 | 99 220.00 | | 99 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 630.00 | 18 825.00 | 206 805.00 | 225 630.00 |
VI Groupe et associés | 113 549.00 | 113 549.00 | | 113 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 141.00 | 190 141.00 | | 190 141.00 |
VW T.V.A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 996.00 | 400 190.00 | 206 805.00 | 606 996.00 |