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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 896 947.00 | | 896 947.00 | 896 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 906.00 | 138 261.00 | 1 413 644.00 | 1 551 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BZ Autres créances | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 080.00 | | | 180 080.00 |
CF Disponibilités | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 566.00 | | 226 566.00 | 226 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 473.00 | 138 261.00 | 1 640 211.00 | 1 778 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 406.00 | 747 353.00 | | 1 074 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 669.00 | 494 553.00 | | 488 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 000.00 | 1 283 830.00 | | 1 605 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 374.00 | 60 976.00 | | 17 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 965.00 | | 2 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 914.00 | 15 675.00 | | 14 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 211.00 | 79 616.00 | | 35 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 211.00 | 1 363 446.00 | | 1 640 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 993.00 | 637 710.00 | | 643 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 324.00 | 143 157.00 | | 155 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 669.00 | 494 553.00 | | 488 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |