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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170 420.00 | 351 320.00 | 819 099.00 | 1 170 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 901.00 | | 80 901.00 | 80 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 200.00 | | 319 200.00 | 319 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 553.00 | 351 320.00 | 1 507 233.00 | 1 858 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BZ Autres créances | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 511.00 | | 353 511.00 | 353 511.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 641.00 | | 387 641.00 | 387 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 194.00 | 351 320.00 | 1 894 874.00 | 2 246 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
CU Autres participations | 288 032.00 | | 288 032.00 | 288 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 345.00 | 1 074 376.00 | | 1 136 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 770.00 | 424 469.00 | | 626 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 038.00 | 1 540 769.00 | | 1 805 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 342.00 | 113 240.00 | | 64 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 3 601.00 | | 4 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 151.00 | 8 882.00 | | 21 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 835.00 | 125 723.00 | | 89 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 874.00 | 1 666 492.00 | | 1 894 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 835.00 | 125 723.00 | | 89 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 857.00 | -14 147.00 | | -12 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 497.00 | 601 567.00 | | 818 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 728.00 | 177 098.00 | | 191 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 770.00 | 424 469.00 | | 626 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |