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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 077 538.00 | 316 632.00 | 760 906.00 | 1 077 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 200.00 | | 319 200.00 | 319 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 008.00 | 316 632.00 | 1 369 377.00 | 1 686 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BZ Autres créances | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 708.00 | | 269 708.00 | 269 708.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 115.00 | | 297 115.00 | 297 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 124.00 | 316 632.00 | 1 666 492.00 | 1 983 124.00 |
CU Autres participations | 288 032.00 | | 288 032.00 | 288 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 376.00 | 1 063 077.00 | | 1 074 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 469.00 | 401 300.00 | | 424 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 769.00 | 1 506 300.00 | | 1 540 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 240.00 | 9 329.00 | | 113 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 2 954.00 | | 3 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 882.00 | 11 399.00 | | 8 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 723.00 | 23 683.00 | | 125 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 492.00 | 1 529 983.00 | | 1 666 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 723.00 | 23 683.00 | | 125 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 814.00 | | 90 814.00 | 90 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 814.00 | | 90 814.00 | 90 814.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 147.00 | -9 404.00 | | -14 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 567.00 | 568 871.00 | | 601 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 098.00 | 167 572.00 | | 177 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 469.00 | 401 300.00 | | 424 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 723.00 | 125 723.00 | | 125 723.00 |