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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 446 173.00 | 472 781.00 | 973 393.00 | 1 446 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 364 215.00 | 399.00 | 363 816.00 | 364 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 388.00 | 473 180.00 | 1 337 209.00 | 1 810 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 823.00 | | 351 823.00 | 351 823.00 |
CF Disponibilités | 164 801.00 | | 164 801.00 | 164 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 931.00 | | 547 931.00 | 547 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 320.00 | 473 180.00 | 1 885 140.00 | 2 358 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 383 115.00 | 1 136 345.00 | | 1 383 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 797.00 | 626 770.00 | | 283 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 835.00 | 1 805 038.00 | | 1 708 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 760.00 | 64 342.00 | | 168 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 4 343.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 281.00 | 21 151.00 | | 4 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 305.00 | 89 835.00 | | 176 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 140.00 | 1 894 874.00 | | 1 885 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 305.00 | 89 835.00 | | 176 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 760.00 | | | 168 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 480.00 | | | 468 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 480.00 | | | 468 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 032.00 | | | 288 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 032.00 | | | 288 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 448.00 | | | 180 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 187.00 | 818 497.00 | | 765 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 391.00 | 191 728.00 | | 481 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 797.00 | 626 770.00 | | 283 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 760.00 | 168 760.00 | | 168 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 305.00 | 176 305.00 | | 176 305.00 |