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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
AP Constructions | 3 788.00 | 1 156.00 | 2 632.00 | 3 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 159.00 | 73 742.00 | 22 417.00 | 96 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 746.00 | 95 174.00 | 80 572.00 | 175 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BT Marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 115.00 | 95 174.00 | 99 941.00 | 195 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 320.00 | 54 305.00 | | 54 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 544.00 | 19 014.00 | | 15 544.00 |
DL TOTAL (I) | 78 664.00 | 82 120.00 | | 78 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 096.00 | 2 190.00 | | 5 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 6 288.00 | | 4 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 574.00 | 13 466.00 | | 11 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 277.00 | 23 133.00 | | 21 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 941.00 | 105 253.00 | | 99 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 277.00 | 23 133.00 | | 21 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
FD Production vendue biens | 166 347.00 | | 166 347.00 | 166 347.00 |
FG Production vendue services | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 955.00 | | 168 955.00 | 168 955.00 |
FM Production stockée | | | -158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 497.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 497.00 | 1 865.00 | | 4 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 339.00 | -461.00 | | -1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 294.00 | 175 382.00 | | 173 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 750.00 | 156 367.00 | | 157 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 544.00 | 19 014.00 | | 15 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 363.00 | | 7 383.00 | 168 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 841.00 | | 7 383.00 | 112 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 789.00 | 6 386.00 | | 88 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 789.00 | 6 386.00 | | 88 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 268.00 | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 429.00 | 2 635.00 | | 3 429.00 |
ST Autres comptes | 12 938.00 | 13 890.00 | | 12 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 260.00 | 10 760.00 | | 11 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | 956.00 | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 649.00 | 1 224.00 | | 2 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 741.00 | 11 088.00 | | 10 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 872.00 | 7 596.00 | | 7 872.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 627.00 | 27 285.00 | | 27 627.00 |