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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
AP Constructions | 10 926.00 | 4 563.00 | 6 363.00 | 10 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 779.00 | 89 514.00 | 13 265.00 | 102 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 127.00 | 20 433.00 | 694.00 | 21 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 354.00 | 114 510.00 | 75 844.00 | 190 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BT Marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 841.00 | 114 510.00 | 105 330.00 | 219 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 015.00 | 52 050.00 | | 52 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 479.00 | 16 965.00 | | 20 479.00 |
DL TOTAL (I) | 81 295.00 | 77 815.00 | | 81 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093.00 | 12 251.00 | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 3 433.00 | | 2 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 221.00 | 12 256.00 | | 14 221.00 |
EA Autres dettes | 3 754.00 | 1 372.00 | | 3 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 035.00 | 29 717.00 | | 24 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 330.00 | 107 533.00 | | 105 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 035.00 | 29 717.00 | | 24 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 390.00 | | 6 963.00 | 183 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 190 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 134 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 868.00 | | 6 963.00 | 127 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 991.00 | 5 519.00 | -1.00 | 108 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 991.00 | 5 519.00 | -1.00 | 108 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UX Autres créances clients | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405.00 | | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 363.00 | | 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 938.00 | 2 838.00 | | 2 938.00 |
ST Autres comptes | 16 656.00 | 15 786.00 | | 16 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 235.00 | 11 258.00 | | 11 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | 1 155.00 | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 579.00 | 1 518.00 | | 1 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 769.00 | 10 675.00 | | 11 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 700.00 | 8 153.00 | | 7 700.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 828.00 | 29 882.00 | | 30 828.00 |