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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
AP Constructions | 10 926.00 | 6 467.00 | 4 459.00 | 10 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 779.00 | 93 701.00 | 9 079.00 | 102 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 992.00 | 11 677.00 | 15 315.00 | 26 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 219.00 | 111 844.00 | 84 374.00 | 196 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 785.00 | 111 844.00 | 96 941.00 | 208 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 495.00 | 52 015.00 | | 56 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 815.00 | 20 479.00 | | 3 815.00 |
DL TOTAL (I) | 69 110.00 | 81 295.00 | | 69 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 206.00 | 3 093.00 | | 10 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 234.00 | 2 967.00 | | 5 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 308.00 | 14 221.00 | | 12 308.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 3 754.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 831.00 | 24 035.00 | | 27 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 941.00 | 105 330.00 | | 96 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 831.00 | 24 035.00 | | 27 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 354.00 | | 14 814.00 | 190 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 949.00 | 196 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 949.00 | 140 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 832.00 | | 14 814.00 | 134 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 510.00 | 6 284.00 | 8 950.00 | 114 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 510.00 | 6 284.00 | 8 950.00 | 114 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VI Groupe et associés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 302.00 | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 019.00 | 2 938.00 | | 3 019.00 |
ST Autres comptes | 16 402.00 | 16 656.00 | | 16 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 280.00 | 11 235.00 | | 11 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | 1 277.00 | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 882.00 | 1 579.00 | | 1 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 385.00 | 11 769.00 | | 13 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 894.00 | 7 700.00 | | 8 894.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 701.00 | 30 828.00 | | 30 701.00 |