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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
AP Constructions | 6 857.00 | 3 305.00 | 3 552.00 | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 734.00 | 85 409.00 | 15 325.00 | 100 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 390.00 | 108 991.00 | 74 400.00 | 183 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BT Marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 523.00 | 108 991.00 | 107 533.00 | 216 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 050.00 | 54 364.00 | | 52 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 965.00 | 12 686.00 | | 16 965.00 |
DL TOTAL (I) | 77 815.00 | 75 850.00 | | 77 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 1 825.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 251.00 | 19 073.00 | | 12 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 4 418.00 | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 256.00 | 9 409.00 | | 12 256.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 717.00 | 34 726.00 | | 29 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 533.00 | 110 576.00 | | 107 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 717.00 | 34 726.00 | | 29 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
FD Production vendue biens | 162 321.00 | | 162 321.00 | 162 321.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 827.00 | | 165 827.00 | 165 827.00 |
FM Production stockée | | | -39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 055.00 | |
GE Autres charges | | | 5 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 891.00 | 2 204.00 | | 10 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | -505.00 | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 679.00 | 173 775.00 | | 176 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 713.00 | 161 089.00 | | 159 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 965.00 | 12 686.00 | | 16 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 265.00 | | 3 650.00 | 181 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 183 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 127 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 743.00 | | 3 650.00 | 125 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 460.00 | 8 055.00 | 1 524.00 | 102 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 460.00 | 8 055.00 | 1 524.00 | 102 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | 359.00 | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 838.00 | 2 865.00 | | 2 838.00 |
ST Autres comptes | 15 786.00 | 14 079.00 | | 15 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 258.00 | 11 236.00 | | 11 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 1 516.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | 1 875.00 | | 1 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 675.00 | 11 043.00 | | 10 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 153.00 | 9 336.00 | | 8 153.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 882.00 | 28 180.00 | | 29 882.00 |