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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 222 308.00 | 699.00 | 15 221 609.00 | 15 222 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 952.00 | | 111 952.00 | 111 952.00 |
BZ Autres créances | 1 443 815.00 | | 1 443 815.00 | 1 443 815.00 |
CF Disponibilités | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 364.00 | | 1 567 364.00 | 1 567 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 789 672.00 | 699.00 | 16 788 973.00 | 16 789 672.00 |
CU Autres participations | 15 221 609.00 | | 15 221 609.00 | 15 221 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 281 860.00 | | | 7 281 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
DH Report à nouveau | 466 678.00 | | | 466 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 723.00 | | | 1 354 723.00 |
DL TOTAL (I) | 9 188 425.00 | | | 9 188 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 756 601.00 | | | 6 756 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
EA Autres dettes | 789 043.00 | | | 789 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 600 549.00 | | | 7 600 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 788 973.00 | | | 16 788 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 600 549.00 | | | 7 600 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 293.00 | | 93 293.00 | 93 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 293.00 | | 93 293.00 | 93 293.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 151 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 035.00 | | | -217 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 612.00 | | | 1 262 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -92 111.00 | | | -92 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 723.00 | | | 1 354 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 212 908.00 | | 9 400.00 | 15 212 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 221 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 222 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 212 209.00 | | 9 400.00 | 15 212 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 043.00 | 789 043.00 | | 789 043.00 |
UX Autres créances clients | 111 952.00 | | | 111 952.00 |
VB T. V. A. | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 485.00 | | | 1 432 485.00 |
VI Groupe et associés | 6 756 601.00 | 6 756 601.00 | | 6 756 601.00 |
VP Divers | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 076.00 | 1 562 076.00 | | 1 562 076.00 |
VW T.V.A. | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 600 549.00 | 7 600 549.00 | | 7 600 549.00 |