| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 926 748.00 | 699.00 | 14 926 049.00 | 14 926 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 714.00 | | 97 714.00 | 97 714.00 |
BZ Autres créances | 2 758 057.00 | | 2 758 057.00 | 2 758 057.00 |
CF Disponibilités | 858 022.00 | | 858 022.00 | 858 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 460.00 | | 3 723 460.00 | 3 723 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 650 208.00 | 699.00 | 18 649 509.00 | 18 650 208.00 |
CU Autres participations | 14 926 049.00 | | 14 926 049.00 | 14 926 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 281 860.00 | | | 7 281 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 735.00 | | | 612 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 830.00 | | | 1 293 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 158.00 | | | 1 257 158.00 |
DL TOTAL (I) | 10 445 583.00 | | | 10 445 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 657 910.00 | | | 6 657 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 705.00 | | | 731 705.00 |
EA Autres dettes | 789 043.00 | | | 789 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 203 927.00 | | | 8 203 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 649 509.00 | | | 18 649 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 882 607.00 | | | 7 882 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 429.00 | | 81 429.00 | 81 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 429.00 | | 81 429.00 | 81 429.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 098.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 560.00 | | | 295 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 771.00 | | | 295 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 756.00 | | | -288 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458 253.00 | | | -458 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 849.00 | | | 1 195 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -61 308.00 | | | -61 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 158.00 | | | 1 257 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 222 308.00 | | | 15 222 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 560.00 | 14 926 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 560.00 | 14 926 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 221 609.00 | | | 15 221 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706 089.00 | 706 089.00 | | 706 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 043.00 | 789 043.00 | | 789 043.00 |
UX Autres créances clients | 97 714.00 | 97 714.00 | | 97 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VC Groupe et associés | 2 747 692.00 | 2 747 692.00 | | 2 747 692.00 |
VI Groupe et associés | 6 657 910.00 | 6 657 910.00 | | 6 657 910.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 438.00 | 2 865 438.00 | | 2 865 438.00 |
VW T.V.A. | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 203 927.00 | 8 203 927.00 | | 8 203 927.00 |