| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 926 748.00 | 699.00 | 14 926 049.00 | 14 926 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 044.00 | | 122 044.00 | 122 044.00 |
BZ Autres créances | 3 849 815.00 | | 3 849 815.00 | 3 849 815.00 |
CF Disponibilités | 701 401.00 | | 701 401.00 | 701 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 119.00 | | 4 678 119.00 | 4 678 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 604 867.00 | 699.00 | 19 604 168.00 | 19 604 867.00 |
CU Autres participations | 14 926 049.00 | | 14 926 049.00 | 14 926 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 281 860.00 | 7 281 860.00 | | 7 281 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 728 186.00 | 612 735.00 | | 728 186.00 |
DH Report à nouveau | 2 435 537.00 | 1 293 830.00 | | 2 435 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 301.00 | 1 257 158.00 | | 1 760 301.00 |
DL TOTAL (I) | 12 205 884.00 | 10 445 583.00 | | 12 205 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 038 623.00 | 6 657 910.00 | | 7 038 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 073.00 | 25 269.00 | | 33 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 118.00 | 731 706.00 | | 284 118.00 |
EA Autres dettes | 42 472.00 | 789 043.00 | | 42 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 398 285.00 | 8 203 927.00 | | 7 398 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 604 168.00 | 18 649 509.00 | | 19 604 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 746.00 | | 92 746.00 | 92 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 746.00 | | 92 746.00 | 92 746.00 |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 473.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 142 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 177 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -288 756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 486.00 | -458 253.00 | | 393 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 715.00 | 1 195 849.00 | | 2 271 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 414.00 | -61 308.00 | | 511 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 301.00 | 1 257 158.00 | | 1 760 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 038 623.00 | 7 038 623.00 | | 7 038 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 117.00 | 284 117.00 | | 284 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976 717.00 | 3 976 717.00 | | 3 976 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 717.00 | 3 976 717.00 | | 3 976 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 398 285.00 | 7 398 285.00 | | 7 398 285.00 |