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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 926 748.00 | 699.00 | 14 926 049.00 | 14 926 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 760.00 | | 113 760.00 | 113 760.00 |
BZ Autres créances | 2 248 468.00 | | 2 248 468.00 | 2 248 468.00 |
CF Disponibilités | 533 620.00 | | 533 620.00 | 533 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 641.00 | | 2 902 641.00 | 2 902 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 829 389.00 | 699.00 | 17 828 690.00 | 17 829 389.00 |
CU Autres participations | 14 926 049.00 | | 14 926 049.00 | 14 926 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 281 860.00 | 7 281 860.00 | | 7 281 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 728 186.00 | 728 186.00 | | 728 186.00 |
DH Report à nouveau | 5 093 541.00 | 4 195 838.00 | | 5 093 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 355.00 | 897 704.00 | | 593 355.00 |
DL TOTAL (I) | 13 696 942.00 | 13 103 587.00 | | 13 696 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048 088.00 | 4 056 976.00 | | 4 048 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 228.00 | 30 581.00 | | 29 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 089.00 | 21 470.00 | | 28 089.00 |
EA Autres dettes | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 748.00 | 4 135 370.00 | | 4 131 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 828 690.00 | 17 238 957.00 | | 17 828 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 239.00 | | 82 239.00 | 82 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 239.00 | | 82 239.00 | 82 239.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 580.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 967.00 | -306 280.00 | | -96 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 237.00 | 671 841.00 | | 580 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 118.00 | -225 862.00 | | -13 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 355.00 | 897 704.00 | | 593 355.00 |