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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 251.00 | 52 726.00 | 3 525.00 | 56 251.00 |
AH Fonds commercial | 40 115.00 | 7 774.00 | 32 340.00 | 40 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 893.00 | 1 437 636.00 | 216 257.00 | 1 653 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 386 916.00 | 2 927 496.00 | 1 459 419.00 | 4 386 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 116.00 | | 253 116.00 | 253 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 390 293.00 | 4 425 633.00 | 1 964 659.00 | 6 390 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
BT Marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 489.00 | 1 688.00 | 162 800.00 | 164 489.00 |
BZ Autres créances | 530 879.00 | | 530 879.00 | 530 879.00 |
CF Disponibilités | 378 651.00 | | 378 651.00 | 378 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 676.00 | 1 688.00 | 1 138 987.00 | 1 140 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 969.00 | 4 427 322.00 | 3 103 647.00 | 7 530 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
DH Report à nouveau | -218 847.00 | -261 215.00 | | -218 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 935.00 | 42 368.00 | | 25 935.00 |
DL TOTAL (I) | 834 028.00 | 808 093.00 | | 834 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 232.00 | 109 137.00 | | 36 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | 788 676.00 | | 4 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 273.00 | 115 294.00 | | 109 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 487.00 | 597 231.00 | | 1 693 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 998.00 | 387 493.00 | | 322 998.00 |
EA Autres dettes | 68 976.00 | 45 052.00 | | 68 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 419.00 | 30 988.00 | | 34 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 618.00 | 2 073 873.00 | | 2 269 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 647.00 | 2 881 966.00 | | 3 103 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
FG Production vendue services | 5 983 138.00 | | 5 983 138.00 | 5 983 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 009 002.00 | | 6 009 002.00 | 6 009 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 525.00 | |
GE Autres charges | | | 295 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 048 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 604.00 | 26 559.00 | | 35 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 604.00 | 41 159.00 | | 35 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 848.00 | 16 657.00 | | 15 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 848.00 | 16 657.00 | | 15 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 756.00 | 24 501.00 | | 19 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 875.00 | -13 859.00 | | -29 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 558.00 | 6 015 805.00 | | 6 066 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040 623.00 | 5 973 436.00 | | 6 040 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 935.00 | 42 368.00 | | 25 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 747 403.00 | | 642 890.00 | 5 747 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 390 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 040 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 367.00 | | | 96 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 470 858.00 | | 569 952.00 | 5 470 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 178.00 | | 72 938.00 | 180 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 333.00 | 399 526.00 | | 4 018 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 793.00 | 933.00 | | 51 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 966 540.00 | 398 593.00 | | 3 966 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
6T Sur comptes clients | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 487.00 | 1 693 487.00 | | 1 693 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 103.00 | 162 103.00 | | 162 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 116.00 | | | 253 116.00 |
UX Autres créances clients | 161 827.00 | | | 161 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 194 667.00 | | | 194 667.00 |
VC Groupe et associés | 165 751.00 | | | 165 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
VP Divers | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 334.00 | | | 98 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 248.00 | 709 132.00 | 253 116.00 | 962 248.00 |
VW T.V.A. | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 345.00 | 2 160 345.00 | | 2 160 345.00 |