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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 251.00 | 54 912.00 | 4 339.00 | 59 251.00 |
AH Fonds commercial | 40 115.00 | 7 774.00 | 32 340.00 | 40 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 877.00 | 1 564 744.00 | 255 133.00 | 1 819 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 547 125.00 | 3 557 003.00 | 990 122.00 | 4 547 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 178.00 | | 180 178.00 | 180 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 709 748.00 | 5 184 434.00 | 1 525 313.00 | 6 709 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 424.00 | 13 567.00 | 335 857.00 | 349 424.00 |
BZ Autres créances | 152 030.00 | | 152 030.00 | 152 030.00 |
CF Disponibilités | 269 507.00 | | 269 507.00 | 269 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 597.00 | 13 567.00 | 828 030.00 | 841 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 346.00 | 5 198 002.00 | 2 353 343.00 | 7 551 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 178.00 | | | 180 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
DH Report à nouveau | -56 625.00 | -192 911.00 | | -56 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 667.00 | 136 286.00 | | 162 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 982.00 | 970 315.00 | | 1 132 982.00 |
DP Provisions pour risques | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 147.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 251.00 | 855 606.00 | | 330 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 394.00 | 129 471.00 | | 105 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 042.00 | 433 458.00 | | 436 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 377.00 | 343 036.00 | | 315 377.00 |
EA Autres dettes | 10 309.00 | 59 107.00 | | 10 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 242.00 | 27 363.00 | | 18 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 741.00 | 1 848 191.00 | | 1 215 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 343.00 | 2 818 506.00 | | 2 353 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 741.00 | 1 848 191.00 | | 1 215 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 251.00 | | | 330 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
FG Production vendue services | 6 846 391.00 | | 6 846 391.00 | 6 846 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 855 739.00 | | 6 855 739.00 | 6 855 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 868 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 337 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 637 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 796.00 | 1 000.00 | | 8 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 796.00 | 6 546.00 | | 8 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 796.00 | -6 546.00 | | -8 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 623.00 | 16 244.00 | | 55 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 868 655.00 | 6 552 231.00 | | 6 868 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 705 987.00 | 6 415 944.00 | | 6 705 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 667.00 | 136 286.00 | | 162 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 584 754.00 | | 143 872.00 | 6 584 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 877.00 | | 6 709 748.00 | 18 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 877.00 | | 6 430 204.00 | 18 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 305 209.00 | | 143 872.00 | 6 305 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 178.00 | | | 180 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 798 349.00 | 378 311.00 | | 4 798 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 912.00 | 1 000.00 | | 53 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 437.00 | 377 311.00 | | 4 744 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 620.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
6T Sur comptes clients | 2 358.00 | 11 210.00 | | 2 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 133.00 | 11 210.00 | | 10 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 133.00 | 15 830.00 | | 10 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 043.00 | 436 043.00 | | 436 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 229.00 | 129 229.00 | | 129 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 799.00 | 113 799.00 | | 113 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 178.00 | 180 178.00 | | 180 178.00 |
UX Autres créances clients | 334 518.00 | 334 518.00 | | 334 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VB T. V. A. | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 330 252.00 | 330 252.00 | | 330 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 823.00 | 693 823.00 | | 693 823.00 |
VW T.V.A. | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 347.00 | 1 110 347.00 | | 1 110 347.00 |