| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 251.00 | 56 498.00 | 2 753.00 | 59 251.00 |
AH Fonds commercial | 40 115.00 | 7 775.00 | 32 341.00 | 40 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 483.00 | 1 680 852.00 | 251 631.00 | 1 932 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 712 014.00 | 4 158 654.00 | 2 553 361.00 | 6 712 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 119.00 | | 144 119.00 | 144 119.00 |
BF Prêts | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 178.00 | | 180 178.00 | 180 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 069 931.00 | 5 903 778.00 | 3 166 152.00 | 9 069 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
BT Marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 522.00 | | 191 522.00 | 191 522.00 |
BZ Autres créances | 374 147.00 | | 374 147.00 | 374 147.00 |
CF Disponibilités | 1 787 951.00 | | 1 787 951.00 | 1 787 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 744.00 | | 2 421 744.00 | 2 421 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 491 675.00 | 5 903 778.00 | 5 587 897.00 | 11 491 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DH Report à nouveau | -461 068.00 | 19 312.00 | | -461 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 949.00 | -480 380.00 | | 229 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 789.00 | 8 643.00 | | 9 789.00 |
DL TOTAL (I) | 892 341.00 | 661 246.00 | | 892 341.00 |
DP Provisions pour risques | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 610 329.00 | 2 423 175.00 | | 3 610 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 666.00 | 479 074.00 | | 262 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 390.00 | 138 953.00 | | 101 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 344.00 | 456 614.00 | | 419 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 541.00 | 294 966.00 | | 271 541.00 |
EA Autres dettes | | 26 037.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 667.00 | 9 774.00 | | 25 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 936.00 | 3 828 594.00 | | 4 690 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 897.00 | 4 494 460.00 | | 5 587 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 026.00 | 2 421 602.00 | | 1 435 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
FG Production vendue services | 3 919 250.00 | | 3 919 250.00 | 3 919 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 051.00 | | 3 978 051.00 | 3 978 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 512 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 621.00 | |
GE Autres charges | | | 270 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | 169 434.00 | | 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251 643.00 | 129 261.00 | | 251 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 442.00 | 9 021.00 | | 19 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151.00 | 729.00 | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 593.00 | 9 750.00 | | 20 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 237.00 | 9 750.00 | | 12 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 400.00 | -16 333.00 | | -11 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 721.00 | 2 615 825.00 | | 4 524 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 772.00 | 3 096 205.00 | | 4 294 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 949.00 | -480 380.00 | | 229 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 638 777.00 | | 2 258 638.00 | 8 638 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 181 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 826 454.00 | 1 030.00 | 9 069 931.00 | 1 826 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 454.00 | | 8 788 616.00 | 1 826 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 357 932.00 | | 2 257 138.00 | 8 357 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 478.00 | | 1 500.00 | 181 478.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 826 454.00 | | | 1 826 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 517 382.00 | 378 621.00 | | 5 517 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 912.00 | 586.00 | | 55 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 461 470.00 | 378 035.00 | | 5 461 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
6T Sur comptes clients | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 343.00 | | 13 568.00 | 21 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 963.00 | | 13 568.00 | 25 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 344.00 | 419 344.00 | | 419 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 740.00 | 177 740.00 | | 177 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
UP Prêts | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 178.00 | | 180 178.00 | 180 178.00 |
UX Autres créances clients | 191 522.00 | 191 522.00 | | 191 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VB T. V. A. | 183 530.00 | 183 530.00 | | 183 530.00 |
VC Groupe et associés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608 591.00 | 352 681.00 | 3 021 509.00 | 3 608 591.00 |
VI Groupe et associés | 262 666.00 | 262 666.00 | | 262 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 516 740.00 | | | 1 516 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 882.00 | | | 327 882.00 |
VP Divers | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 475.00 | 580 297.00 | 180 178.00 | 760 475.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 546.00 | 1 333 636.00 | 3 021 509.00 | 4 589 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 441.00 | 24 850.00 | | 14 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 128.00 | 176 931.00 | | 280 128.00 |
ST Autres comptes | 438 297.00 | 349 509.00 | | 438 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 806 933.00 | 562 685.00 | | 806 933.00 |
YT Sous‐traitance | 326 209.00 | 211 017.00 | | 326 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 983.00 | 37 720.00 | | 39 983.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 182 795.00 | 91 820.00 | | 182 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 660.00 | 24 850.00 | | 60 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 458.00 | 288 962.00 | | 454 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 769.00 | 323 971.00 | | 453 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 074 345.00 | 1 429 682.00 | | 2 074 345.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |