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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 251.00 | 55 912.00 | 3 339.00 | 59 251.00 |
AH Fonds commercial | 40 115.00 | 7 774.00 | 32 340.00 | 40 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 233.00 | 1 625 673.00 | 214 559.00 | 1 840 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 547 125.00 | 3 835 796.00 | 711 328.00 | 4 547 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 970 573.00 | | 1 970 573.00 | 1 970 573.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 178.00 | | 180 178.00 | 180 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 638 776.00 | 5 525 157.00 | 3 113 619.00 | 8 638 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
BT Marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 153.00 | 13 567.00 | 257 586.00 | 271 153.00 |
BZ Autres créances | 533 448.00 | | 533 448.00 | 533 448.00 |
CF Disponibilités | 514 686.00 | | 514 686.00 | 514 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 408.00 | 13 567.00 | 1 380 840.00 | 1 394 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 033 185.00 | 5 538 724.00 | 4 494 460.00 | 10 033 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 200.00 | 14 469.00 | | 101 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 312.00 | -56 625.00 | | 19 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 379.00 | 162 667.00 | | -480 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 661 246.00 | 1 132 982.00 | | 661 246.00 |
DP Provisions pour risques | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 175.00 | 122.00 | | 2 423 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 074.00 | 330 251.00 | | 479 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 953.00 | 105 394.00 | | 138 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 614.00 | 436 042.00 | | 456 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 965.00 | 315 377.00 | | 294 965.00 |
EA Autres dettes | 26 036.00 | 10 309.00 | | 26 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 774.00 | 18 242.00 | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 593.00 | 1 215 741.00 | | 3 828 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 460.00 | 2 353 343.00 | | 4 494 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 215 741.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 479 074.00 | | | 479 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
FG Production vendue services | 2 348 861.00 | | 2 348 861.00 | 2 348 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 123.00 | | 2 367 123.00 | 2 367 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 750.00 | -8 796.00 | | 9 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 333.00 | 55 623.00 | | -16 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 824.00 | 6 868 655.00 | | 2 615 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 204.00 | 6 705 987.00 | | 3 096 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 379.00 | 162 667.00 | | -480 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 709 748.00 | | 1 929 883.00 | 6 709 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 181 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 8 638 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 8 357 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 430 204.00 | | 1 928 323.00 | 6 430 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 178.00 | | 1 560.00 | 180 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176 660.00 | 340 722.00 | | 5 176 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 912.00 | 1 000.00 | | 54 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121 748.00 | 339 722.00 | | 5 121 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
6T Sur comptes clients | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 614.00 | 456 614.00 | | 456 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 178.00 | | 180 178.00 | 180 178.00 |
UX Autres créances clients | 256 247.00 | 256 247.00 | | 256 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 489.00 | 112 489.00 | | 112 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VB T. V. A. | 150 931.00 | 150 931.00 | | 150 931.00 |
VC Groupe et associés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 443.00 | 703 443.00 | | 703 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 732.00 | 312 740.00 | 1 225 021.00 | 1 719 732.00 |
VI Groupe et associés | 479 074.00 | 479 074.00 | | 479 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 530 862.00 | | | 2 530 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 130.00 | | | 111 130.00 |
VP Divers | 203 997.00 | 203 997.00 | | 203 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 932.00 | 104 932.00 | | 104 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 428.00 | 819 250.00 | 180 178.00 | 999 428.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 641.00 | 2 282 649.00 | 1 225 021.00 | 3 689 641.00 |