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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 692.00 | 26 880.00 | 23 812.00 | 50 692.00 |
040 Immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 216.00 | 26 880.00 | 71 336.00 | 98 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
072 Créances – Autres | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
084 Disponibilités | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 209.00 | | 80 209.00 | 80 209.00 |
110 Total général Actif | 178 425.00 | 26 880.00 | 151 545.00 | 178 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 162.00 | | | 240 162.00 |
230 Autres produits | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 150.00 | | | 247 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 901.00 | | | 901.00 |
242 Autres charges externes. | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
252 Charges sociales | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
262 Autres charges | 489.00 | | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 544.00 | | | 219 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | | | 118.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 490.00 | | | 96 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 848.00 | | | 12 848.00 |