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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 692.00 | 49 324.00 | 1 368.00 | 50 692.00 |
040 Immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 617.00 | 49 324.00 | 49 293.00 | 98 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
072 Créances – Autres | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
084 Disponibilités | 229 630.00 | | 229 630.00 | 229 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 585.00 | | 240 585.00 | 240 585.00 |
110 Total général Actif | 339 202.00 | 49 324.00 | 289 878.00 | 339 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 755.00 | | | 292 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 234.00 | | | 310 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 442.00 | | | 93 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -630.00 | | | -630.00 |
242 Autres charges externes. | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
252 Charges sociales | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 979.00 | | | 296 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 617.00 | | | 98 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 763.00 | | | 18 763.00 |