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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 692.00 | 47 848.00 | 2 843.00 | 50 692.00 |
040 Immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 617.00 | 47 848.00 | 50 769.00 | 98 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
072 Créances – Autres | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
084 Disponibilités | 234 455.00 | | 234 455.00 | 234 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 364.00 | | 252 364.00 | 252 364.00 |
110 Total général Actif | 350 981.00 | 47 848.00 | 303 132.00 | 350 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 305.00 | | | 249 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 532.00 | | | 306 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 319.00 | | | 69 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
242 Autres charges externes. | 65 992.00 | | | 65 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
252 Charges sociales | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 219.00 | | | 256 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 312.00 | | | 50 312.00 |
294 Charges financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116.00 | | | 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 276.00 | | | 15 276.00 |