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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 692.00 | 45 885.00 | 4 806.00 | 50 692.00 |
040 Immobilisations financières | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 501.00 | 45 885.00 | 52 616.00 | 98 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
072 Créances – Autres | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
084 Disponibilités | 140 455.00 | | 140 455.00 | 140 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 954.00 | | 158 954.00 | 158 954.00 |
110 Total général Actif | 257 455.00 | 45 885.00 | 211 569.00 | 257 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 241.00 | | | 252 241.00 |
230 Autres produits | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 267.00 | | | 266 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
242 Autres charges externes. | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
252 Charges sociales | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 806.00 | | | 247 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151.00 | | | 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 837.00 | | | 15 837.00 |