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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155 954.00 | | 1 155 954.00 | 1 155 954.00 |
AP Constructions | 2 436.00 | 1 228.00 | 1 208.00 | 2 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 088.00 | 12 433.00 | 58 655.00 | 71 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 478.00 | 13 661.00 | 1 215 817.00 | 1 229 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 608.00 | | 1 222 608.00 | 1 222 608.00 |
BZ Autres créances | 704 882.00 | | 704 882.00 | 704 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 785.00 | | 1 929 785.00 | 1 929 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 263.00 | 13 661.00 | 3 145 602.00 | 3 159 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 003.00 | -9 236.00 | | -10 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 031.00 | -767.00 | | 126 031.00 |
DL TOTAL (I) | 156 028.00 | 29 997.00 | | 156 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 048.00 | | | 346 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 048.00 | | | 346 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 658.00 | 720.00 | | 1 346 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 219.00 | | | 1 168 219.00 |
EA Autres dettes | 128 649.00 | | | 128 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 526.00 | 720.00 | | 2 643 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 602.00 | 30 717.00 | | 3 145 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
FG Production vendue services | 1 898 710.00 | 2 467 111.00 | 4 365 822.00 | 1 898 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 748.00 | 2 467 111.00 | 4 367 860.00 | 1 900 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 048.00 | |
GE Autres charges | | | 77 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 978.00 | | | -10 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 826.00 | 22.00 | | 4 698 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 795.00 | 789.00 | | 4 572 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 031.00 | -767.00 | | 126 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 229 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 524.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 661.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 048.00 | 346 048.00 | | 346 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 048.00 | 346 048.00 | | 346 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 658.00 | 1 346 658.00 | | 1 346 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 488.00 | 454 488.00 | | 454 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 056.00 | 670 056.00 | | 670 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 649.00 | 128 649.00 | | 128 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 608.00 | | | 1 222 608.00 |
VB T. V. A. | 105 525.00 | | | 105 525.00 |
VC Groupe et associés | 380 378.00 | | | 380 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 980.00 | | | 218 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 785.00 | 1 929 785.00 | | 1 929 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 526.00 | 2 643 526.00 | | 2 643 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |