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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155 954.00 | | 1 155 954.00 | 1 155 954.00 |
AP Constructions | 53 031.00 | 11 931.00 | 41 099.00 | 53 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 547.00 | 75 483.00 | 96 064.00 | 171 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 532.00 | 87 415.00 | 1 293 118.00 | 1 380 532.00 |
BT Marchandises | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 420.00 | | 505 420.00 | 505 420.00 |
BZ Autres créances | 1 057 760.00 | | 1 057 760.00 | 1 057 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 152.00 | | 1 665 152.00 | 1 665 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 684.00 | 87 415.00 | 2 958 269.00 | 3 045 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
DG Autres réserves | 451 028.00 | 234 503.00 | | 451 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 276.00 | 216 525.00 | | 193 276.00 |
DK Provisions réglementées | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 694 081.00 | 496 829.00 | | 694 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 706.00 | 458 611.00 | | 516 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 706.00 | 458 611.00 | | 516 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 127.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 741.00 | 857 485.00 | | 569 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 587.00 | 1 196 939.00 | | 1 177 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 482.00 | 2 054 550.00 | | 1 747 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 269.00 | 3 009 990.00 | | 2 958 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 175 686.00 | 3 911 101.00 | 10 086 787.00 | 6 175 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 175 686.00 | 3 911 101.00 | 10 086 787.00 | 6 175 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 089 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 849 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 095.00 | |
GE Autres charges | | | 42 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 736 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 976.00 | 4 300.00 | | -3 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 095.00 | 64 311.00 | | 59 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 380.00 | 101 325.00 | | 98 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 091 206.00 | 8 942 681.00 | | 10 091 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 897 930.00 | 8 726 156.00 | | 9 897 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 276.00 | 216 525.00 | | 193 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 752.00 | | 96 401.00 | 1 337 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 302.00 | 5 318.00 | 1 380 532.00 | 48 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 302.00 | 5 318.00 | 224 578.00 | 48 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 954.00 | | | 1 155 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 797.00 | | 96 401.00 | 181 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 282.00 | 36 451.00 | 5 318.00 | 56 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 282.00 | 36 451.00 | 5 318.00 | 56 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 976.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 611.00 | 58 095.00 | | 458 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 611.00 | 62 071.00 | | 458 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 095.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 741.00 | 569 741.00 | | 569 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 086.00 | 524 086.00 | | 524 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 534.00 | 572 534.00 | | 572 534.00 |
UX Autres créances clients | 505 420.00 | 505 420.00 | | 505 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 104 872.00 | 104 872.00 | | 104 872.00 |
VC Groupe et associés | 952 684.00 | 952 684.00 | | 952 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 785.00 | 1 634 785.00 | | 1 634 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 482.00 | 1 747 482.00 | | 1 747 482.00 |