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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155 954.00 | | 1 155 954.00 | 1 155 954.00 |
AP Constructions | 97 302.00 | 18 930.00 | 78 372.00 | 97 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 632.00 | 109 871.00 | 81 761.00 | 191 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 878.00 | 128 802.00 | 1 335 076.00 | 1 463 878.00 |
BT Marchandises | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 695.00 | | 786 695.00 | 786 695.00 |
BZ Autres créances | 581 392.00 | | 581 392.00 | 581 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 297.00 | | 1 425 297.00 | 1 425 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 176.00 | 128 802.00 | 2 760 374.00 | 2 889 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
DG Autres réserves | 1 028.00 | 451 028.00 | | 1 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 794.00 | 193 276.00 | | 188 794.00 |
DK Provisions réglementées | 5 082.00 | 3 976.00 | | 5 082.00 |
DL TOTAL (I) | 240 706.00 | 694 081.00 | | 240 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 320.00 | 516 706.00 | | 597 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 320.00 | 516 706.00 | | 597 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 153.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 957.00 | 569 741.00 | | 636 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 209.00 | 1 177 586.00 | | 1 285 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 348.00 | 1 747 481.00 | | 1 922 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 374.00 | 2 958 269.00 | | 2 760 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 348.00 | 1 747 481.00 | | 1 922 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 566 895.00 | 3 783 871.00 | 11 350 766.00 | 7 566 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566 895.00 | 3 783 871.00 | 11 350 766.00 | 7 566 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 369 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 053 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 203 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 614.00 | |
GE Autres charges | | | 37 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 988 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106.00 | 3 976.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 3 976.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 393.00 | -3 976.00 | | 1 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 294.00 | 59 095.00 | | 82 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 898.00 | 98 380.00 | | 109 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 372 065.00 | 10 091 206.00 | | 11 372 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 183 270.00 | 9 897 930.00 | | 11 183 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 794.00 | 193 276.00 | | 188 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 420.00 | 25 713.00 | | 20 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 532.00 | | 148 683.00 | 1 380 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 981.00 | 355.00 | 1 463 878.00 | 64 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 981.00 | 355.00 | 307 924.00 | 64 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 954.00 | | | 1 155 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 577.00 | | 148 683.00 | 224 577.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 414.00 | 41 742.00 | 355.00 | 87 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 414.00 | 41 742.00 | 355.00 | 87 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 976.00 | 1 106.00 | | 3 976.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 706.00 | 80 614.00 | | 516 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 682.00 | 81 720.00 | | 520 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 614.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 957.00 | 636 957.00 | | 636 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 583.00 | 569 583.00 | | 569 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 521.00 | 631 521.00 | | 631 521.00 |
UX Autres créances clients | 786 695.00 | 786 695.00 | | 786 695.00 |
VB T. V. A. | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
VC Groupe et associés | 538 891.00 | 538 891.00 | | 538 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 930.00 | 1 394 930.00 | | 1 394 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 348.00 | 1 922 348.00 | | 1 922 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 344.00 | 84 269.00 | | 94 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 167.00 | 13 846.00 | | 80 167.00 |
ST Autres comptes | 4 318 595.00 | 3 633 583.00 | | 4 318 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 608 627.00 | 524 752.00 | | 608 627.00 |
YT Sous‐traitance | 1 046 504.00 | 945 780.00 | | 1 046 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 105 471.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 46 853.00 | 84 162.00 | | 46 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 197.00 | 168 431.00 | | 141 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 512 041.00 | 1 237 392.00 | | 1 512 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 104.00 | 531 852.00 | | 518 104.00 |
ZE Dividendes | 193 276.00 | | | 193 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 053 894.00 | 5 223 434.00 | | 6 053 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |