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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155 954.00 | | 1 155 954.00 | 1 155 954.00 |
AP Constructions | 53 031.00 | 6 872.00 | 46 159.00 | 53 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 766.00 | 49 410.00 | 79 357.00 | 128 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 337 752.00 | 56 282.00 | 1 281 470.00 | 1 337 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 006.00 | | 1 110 006.00 | 1 110 006.00 |
BZ Autres créances | 560 340.00 | | 560 340.00 | 560 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 175.00 | | 58 175.00 | 58 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 520.00 | | 1 728 520.00 | 1 728 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 272.00 | 56 282.00 | 3 009 990.00 | 3 066 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
DG Autres réserves | 234 503.00 | 110 227.00 | | 234 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 525.00 | 248 552.00 | | 216 525.00 |
DL TOTAL (I) | 496 829.00 | 404 580.00 | | 496 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 611.00 | 396 863.00 | | 458 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 611.00 | 396 863.00 | | 458 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 485.00 | 933 610.00 | | 857 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 939.00 | 1 150 842.00 | | 1 196 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 550.00 | 2 084 453.00 | | 2 054 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 990.00 | 2 885 896.00 | | 3 009 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 994 058.00 | 4 943 699.00 | 8 937 757.00 | 3 994 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 058.00 | 4 943 699.00 | 8 937 757.00 | 3 994 058.00 |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 938 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 748.00 | |
GE Autres charges | | | 127 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 558 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 311.00 | 85 137.00 | | 64 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 325.00 | 66 871.00 | | 101 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 942 681.00 | 9 338 011.00 | | 8 942 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726 156.00 | 9 089 459.00 | | 8 726 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 525.00 | 248 552.00 | | 216 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 064.00 | | 116 285.00 | 1 324 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 585.00 | 8 012.00 | 1 337 752.00 | 94 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 585.00 | 8 012.00 | 181 797.00 | 94 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 954.00 | | | 1 155 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 110.00 | | 116 285.00 | 168 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 729.00 | 26 564.00 | 8 011.00 | 37 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 729.00 | 26 564.00 | 8 011.00 | 37 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 863.00 | 61 748.00 | | 396 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 863.00 | 61 748.00 | | 396 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 485.00 | 857 485.00 | | 857 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 849.00 | 479 849.00 | | 479 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 160.00 | 593 160.00 | | 593 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 006.00 | 1 110 006.00 | | 1 110 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VC Groupe et associés | 517 827.00 | 517 827.00 | | 517 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 520.00 | 1 728 520.00 | | 1 728 520.00 |
VW T.V.A. | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 550.00 | 2 054 550.00 | | 2 054 550.00 |