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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 006.00 | 4 000.00 | 2 006.00 | 6 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 027.00 | 53 827.00 | 38 200.00 | 92 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 470.00 | | 198 470.00 | 198 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 132.00 | 77 455.00 | 238 677.00 | 316 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 693.00 | 24 316.00 | 692 377.00 | 716 693.00 |
BZ Autres créances | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
CF Disponibilités | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 034.00 | 24 316.00 | 821 717.00 | 846 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 167.00 | 101 772.00 | 1 060 394.00 | 1 162 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 986.00 | | | 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 035.00 | | | 237 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 833.00 | | | 728 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
EA Autres dettes | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 237.00 | | | 1 049 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 394.00 | | | 1 060 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 237.00 | | | 1 049 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 012.00 | 191 979.00 | 445 991.00 | 254 012.00 |
FG Production vendue services | 192 576.00 | 5 135.00 | 197 712.00 | 192 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 588.00 | 197 114.00 | 643 703.00 | 446 588.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 735.00 | | | 197 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 735.00 | | | 197 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 233.00 | | | 187 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 572.00 | | | 841 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 401.00 | | | 841 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170.00 | | | 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 150 698.00 | | | 150 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 913.00 | | | 348 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 250.00 | | | 231 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 132.00 | 18 323.00 | | 59 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | 3 089.00 | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 593.00 | 15 234.00 | | 42 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 833.00 | 728 833.00 | | 728 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 443.00 | 284 443.00 | | 284 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 470.00 | 38 000.00 | | 198 470.00 |
UX Autres créances clients | 716 694.00 | | | 716 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 702.00 | 846 232.00 | 160 470.00 | 1 006 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 238.00 | 1 049 238.00 | | 1 049 238.00 |