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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 357.00 | 64 662.00 | 25 695.00 | 90 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 661.00 | | 152 661.00 | 152 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 813.00 | 83 456.00 | 178 357.00 | 261 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 328.00 | 24 316.00 | 810 011.00 | 834 328.00 |
BZ Autres créances | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
CF Disponibilités | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 419.00 | 24 316.00 | 918 102.00 | 942 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 233.00 | 107 773.00 | 1 096 460.00 | 1 204 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | | | 51.00 |
DG Autres réserves | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DL TOTAL (I) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 606.00 | | | 932 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
EA Autres dettes | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 614.00 | | | 1 079 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 460.00 | | | 1 096 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 614.00 | | | 1 079 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 429.00 | 63 940.00 | 365 369.00 | 301 429.00 |
FG Production vendue services | 112 273.00 | 24 000.00 | 136 273.00 | 112 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 702.00 | 87 940.00 | 501 642.00 | 413 702.00 |
FM Production stockée | | | -4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 790.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829.00 | | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 988.00 | | | -8 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 888.00 | | | 519 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 227.00 | | | 515 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 127.00 | | 2 164.00 | 282 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 477.00 | 152 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 477.00 | 261 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 193.00 | | 2 164.00 | 88 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 139.00 | | | 175 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 667.00 | 6 790.00 | | 76 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 872.00 | 6 790.00 | | 57 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 606.00 | 932 606.00 | | 932 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 662.00 | 22 495.00 | 130 167.00 | 152 662.00 |
UX Autres créances clients | 834 328.00 | 834 328.00 | | 834 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 678.00 | 923 511.00 | 130 167.00 | 1 053 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 614.00 | 1 079 614.00 | | 1 079 614.00 |